楽天・プラス・日経225・インデックスファンド(愛称:楽天・プラス・日経225)

 

 

楽天・プラス・日経225・インデックスファンド(愛称:楽天・プラス・日経225)(以下、楽天・プラス・日経225)は、楽天投信投資顧問株式会社(委託会社)の日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

  

運用は、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動するマザーファンド:楽天・日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

 

楽天・プラス・日経225の交付目論見書(2024年10月17日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域国内(日本)
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックス日経平均株価(日経225)
投資形態ファミリーファンド
設定日2023年12月22日
決済日年1回:毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジ
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担年率0.1320%(税抜:年率0.1200%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券×
楽天証券
松井証券×
SMBC日興証券×
マネックス証券×

 

運用実績(2024年6月28日時点)

 

設定からの期間6月(2023年12月22日~)
基準価額の増減10,000円⇒12,015円:プラス2,015円
トータルリターン(1年)20.93%(2024年12月末時点)
純資産総額122.2億円
分配金実績第1期(2025年1月):0
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年1月:―
2023年1月:―
2024年1月:―
収益率2022年:―
2023年:0.9%
2024年:19.1%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額122.2億円🌟🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:―
2023年:―
2024年:―
基準価額の騰落率直近1年:―
直近3年:―
トータルリターン(年率)直近1年:20.93%
直近3年:―
設定来:22.03%
信託報酬0.1320%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*直近1年:―
直近3年:―
シャープレシオ直近1年:0.97
直近3年:―
標準偏差(変動リスク)直近1年:22.40
直近3年:―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

 

他のつみたてNISAの対象商品との比較

 

〇日経平均株価(日経225)をベンチマークとするつみたてNISA対象商品(24商品)内の比較

項目順位数字(平均値)
コストの軽さ24商品中 2位0.1320(0.2543)
基準価額の安さ23商品中 ―位(24,659)
資産の大きさ23商品中 ―位(50,084)
収益性の高さ20商品中 ―位(13.38)
総合的な評価の高さ19商品中 ―位(35.21)

 

総評

圧倒的な若さと、圧倒的な低コストを実現した商品です。

ただし、設定日からまだ1年程度なので、現時点で本商品の真価を問うことはできません。

現時点では、青田買い的なかたちになってしまうかもしれませんが、低コストであることは間違いないので、そこまで心配しないでもいいと思います。

 

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