つみたて・日本株式(日経平均)

 

 

つみたて・日本株式(日経平均)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社(委託会社)の日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

  

運用は、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動するマザーファンド:日経225・マザーファンドに投資することで行われます。

 

つみたて・日本株式(日経平均)の交付目論見書(2024年9月25日)はこちら

つみたて・日本株式(日経平均)の交付運用報告書(第7期:2024年6月25日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域国内(日本)
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックス日経平均株価(日経225)
投資形態ファミリーファンド
設定日2017年6月16日
決済日年1回:毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジ
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担年率0.1980%(税抜:年率0.1800%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券
楽天証券
松井証券
SMBC日興証券
マネックス証券

 

運用実績(2024年7月31日時点)

 

設定からの期間7年1月(2017年6月16日~)
基準価額の増減10,000円⇒22,668円:プラス12,668円
トータルリターン(1年)21.01%(2024年12月末時点)
純資産総額1,115.0億円
分配金実績第5期(2022年6月):0円
第6期(2023年6月):0円
第7期(2024年6月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年6月:△6.0%・△5.8%
2023年6月:24.2%・24.5%
2024年6月:21.8%・22.0%
収益率2022年:△7.6%
2023年:30.7%
2024年:19.2%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額1,115.0億円🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:12,755百万円
2023年:27,206百万円
2024年:41,388百万円
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:21.8%
直近3年:40.0%
🌟🌟🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:21.01%
直近3年:13.49%
設定来:12.04%
🌟🌟🌟🌟
信託報酬0.1980%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*直近1年:0.2ポイント
直近3年:0.2ポイント
🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ直近1年:0.97
直近3年:0.91
🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:22.37
直近3年:15.15
🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

 

他のつみたてNISAの対象商品との比較

 

〇日経平均株価(日経225)をベンチマークとするつみたてNISA対象商品(24商品)内の比較

項目順位数字(平均値)
コストの軽さ24商品中 14位(タイ)0.1980(0.2543)
基準価額の安さ23商品中 13位22,412(24,659)
資産の大きさ23商品中 8位109,417(50,084)
収益性の高さ20商品中 7位13.49(13.38)
総合的な評価の高さ19商品中 1位(タイ)    41(35.21)

 

総評

当カテゴリーにおいて、のトップ商品の一つです。

総合的な評価で言えば、絶大な人気を誇るeMAXIS Slimシリーズにも僅差で勝っています。

一方、信託報酬が0.1%ギリギリという点は、0.1%前半に設定されていることが多い昨今の流れから見ると、ほんの少しだけ重く感じるかもしれません。

ただし、それを補って余りある安定性が、本商品にはあります。

 

Xでも情報を発信しています!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA