つみたて・日本株式(日経平均)

つみたて・日本株式(日経平均)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社(委託会社)の日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動するマザーファンド:日経225・マザーファンドに投資することで行われます。
つみたて・日本株式(日経平均)の交付目論見書(2024年9月25日)はこちら
つみたて・日本株式(日経平均)の交付運用報告書(第7期:2024年6月25日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 国内(日本) |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | 日経平均株価(日経225) |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2017年6月16日 |
決済日 | 年1回:毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | ― |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担 | 年率0.1980%(税抜:年率0.1800%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | 〇 |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | 〇 |
SMBC日興証券 | 〇 |
マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2024年7月31日時点)
設定からの期間 | 7年1月(2017年6月16日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒22,668円:プラス12,668円 |
トータルリターン(1年) | 21.01%(2024年12月末時点) |
純資産総額 | 1,115.0億円 |
分配金実績 | 第5期(2022年6月):0円 第6期(2023年6月):0円 第7期(2024年6月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年6月:△6.0%・△5.8% 2023年6月:24.2%・24.5% 2024年6月:21.8%・22.0% |
収益率 | 2022年:△7.6% 2023年:30.7% 2024年:19.2% |

当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 1,115.0億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2022年:12,755百万円 2023年:27,206百万円 2024年:41,388百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:21.8% 直近3年:40.0% | 🌟🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:21.01% 直近3年:13.49% 設定来:12.04% | 🌟🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.1980%(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:0.2ポイント 直近3年:0.2ポイント | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
シャープレシオ | 直近1年:0.97 直近3年:0.91 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:22.37 直近3年:15.15 | 🌟🌟🌟🌟 |
*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価
他のつみたてNISAの対象商品との比較
〇日経平均株価(日経225)をベンチマークとするつみたてNISA対象商品(24商品)内の比較
項目 | 順位 | 数字(平均値) |
コストの軽さ | 24商品中 14位(タイ) | 0.1980(0.2543) |
基準価額の安さ | 23商品中 13位 | 22,412(24,659) |
資産の大きさ | 23商品中 8位 | 109,417(50,084) |
収益性の高さ | 20商品中 7位 | 13.49(13.38) |
総合的な評価の高さ | 19商品中 1位(タイ) | 41(35.21) |
総評
当カテゴリーにおいて、のトップ商品の一つです。
総合的な評価で言えば、絶大な人気を誇るeMAXIS Slimシリーズにも僅差で勝っています。
一方、信託報酬が0.1%ギリギリという点は、0.1%前半に設定されていることが多い昨今の流れから見ると、ほんの少しだけ重く感じるかもしれません。
ただし、それを補って余りある安定性が、本商品にはあります。