SBI・先進国株式・インデックスファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))

 

 

SBI・先進国株式・インデックスファンド(愛称:雪だるま(先進国株式))(以下、SBI・先進国株式・インデックスファンド)は、SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)のFTSE Developed All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

  

運用は、ベンチマークであるFTSE Developed All Cap インデックスに連動するマザーファンド:先進国株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

 

SBI・先進国株式・インデックスファンドの交付目論見書(2025年2月13日)はこちら

SBI・先進国株式・インデックスファンドの交付運用報告書(第7期:2024年11月12日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域内外・グローバル(日本を含む)
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックスFTSE Developed All Cap インデックス
投資形態ファミリーファンド
設定日2018年1月12日
決済日年1回:毎年11月12日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジなし
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担年率0.0982%
年率0.0682%(税抜0.0620%)+0.0300%

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券
楽天証券
松井証券
SMBC日興証券
マネックス証券

 

運用実績(2024年11月29日時点)

 

設定からの期間6年10月(2018年1月12日~)
基準価額の増減10,000円⇒24,643円:プラス14,643円
トータルリターン(1年)24.46%(2025年1月末時点)
純資産総額288.9億円
分配金実績第5期(2022年11月):0円
第6期(2023年11月):0円
第7期(2024年11月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年11月:2.7%・3.4%
2023年11月:18.2%・19.0%
2024年11月:32.8%・34.4%
収益率2022年:△5.6%
2023年:30.9%
2024年:26.1%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額288.9億円🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:4,669百万円
2023年:6,950百万円
2024年:9,690百万円
🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:32.8%
直近3年:53.7%
🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:24.46%
直近3年:20.40%
設定来:14.41%
🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬年率0.0982%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*直近1年:1.6ポイント
直近3年:1.0ポイント
🌟🌟
シャープレシオ直近1年:1.61
直近3年:1.38
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:14.67
直近3年:14.19
🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

 

他のつみたてNISAの対象商品との比較

 

〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品(25商品)内の比較

項目順位数字(平均値)
コストの軽さ25商品中 5位0.0982( 0.2506)
基準価額の安さ23商品中 8位25,203( 33,899)
資産の大きさ23商品中 12位29,484(141,404)
収益性の高さ20商品中 15位 20.40(17.81)
総合的な評価の高さ20商品中 10位(タイ)      41(38.95)

 

総評

25商品の中で、平均よりも上位のグループに入る商品です。

信託報酬0.1%以下の低コストを実現していることに加え、設定日から約7年が経過しているため、検討する際の安心ポイントも多いです。

ベンチマークとの連動性に足を引っ張られ、総合ランクはいまいちの順位となっています。

 

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