PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式

　

　

PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式は、PayPayアセットマネジメント株式会社（委託会社）のFTSE Developed All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークであるFTSE Developed All Cap インデックスに連動するETF（上場投資信託証券）：①シュワプ・US・ブロードマーケット・ETF、②SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（米国を除く）・ETFに投資することで行われます。

　

PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式の交付目論見書（2024年10月16日）はこちら

PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式の交付運用報告書（第1期：2024年7月16日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	FTSE Developed All Cap インデックス
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2023年6月28日
決済日	年1回：毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.0572%（税抜：年率0.0520%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	×
楽天証券	×
松井証券	×
SMBC日興証券	×
マネックス証券	×

〇PayPay証券でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年8月31日時点）

　

設定からの期間	1年2月（2023年6月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,240円：プラス2,240円
トータルリターン（１年）	23.97%（2025年1月末時点）
純資産総額	2.4億円
分配金実績	第1期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：— 2023年7月：— 2024年7月：—
収益率	2022年：― 2023年：5.7% 2024年：15.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	2.4億円	🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：―	―
基準価額の騰落率	直近１年：― 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：23.97% 直近３年：― 設定来：22.59%	―
信託報酬	0.0572%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.60 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.55 直近３年：―	―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品（25商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	25商品中　2位	0.0572（ 0.2506）
基準価額の安さ	23商品中　―位	（ 33,899）
資産の大きさ	23商品中　―位	（141,404）
収益性の高さ	20商品中　―位	（17.81）
総合的な評価の高さ	20商品中　―位	7（38.95）