PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式

 

 

PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式は、PayPayアセットマネジメント株式会社(委託会社)のFTSE Developed All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

  

運用は、ベンチマークであるFTSE Developed All Cap インデックスに連動するETF(上場投資信託証券):①シュワプ・US・ブロードマーケット・ETF、②SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(米国を除く)・ETFに投資することで行われます。

 

PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式の交付目論見書(2024年10月16日)はこちら

PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式の交付運用報告書(第1期:2024年7月16日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域内外・グローバル(日本を含む)
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックスFTSE Developed All Cap インデックス
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
設定日2023年6月28日
決済日年1回:毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジなし
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担年率0.0572%(税抜:年率0.0520%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券×
楽天証券×
松井証券×
SMBC日興証券×
マネックス証券×

〇PayPay証券でのみ取り扱い可能。

 

運用実績(2024年8月31日時点)

 

設定からの期間1年2月(2023年6月28日~)
基準価額の増減10,000円⇒12,240円:プラス2,240円
トータルリターン(1年)23.97%(2025年1月末時点)
純資産総額2.4億円
分配金実績第1期(2024年7月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年7月:—
2023年7月:—
2024年7月:—
収益率2022年:―
2023年:5.7%
2024年:15.8%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額2.4億円🌟
資産の流入出2022年:―
2023年:―
2024年:―
基準価額の騰落率直近1年:―
直近3年:―
トータルリターン(年率)直近1年:23.97%
直近3年:―
設定来:22.59%
信託報酬0.0572%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*直近1年:―
直近3年:―
シャープレシオ直近1年:1.60
直近3年:―
標準偏差(変動リスク)直近1年:14.55
直近3年:―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

 

他のつみたてNISAの対象商品との比較

 

〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品(25商品)内の比較

項目順位数字(平均値)
コストの軽さ25商品中 2位0.0572( 0.2506)
基準価額の安さ23商品中 ―位 ( 33,899)
資産の大きさ23商品中 ―位 (141,404)
収益性の高さ20商品中 ―位 (17.81)
総合的な評価の高さ20商品中 ―位      7(38.95)

 

総評

圧倒的な低コストを実現した商品です。

ただし、設定日から1年半程度しか経過していないため、現時点で本商品を正確に評価することはできませんが、今後の成長は十分に期待できるでしょう。

他方、PayPay証券でのみ取り扱い可能な点にも注意が必要です。

 

Xでも情報を発信しています!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA