eMAXIS 日経225・インデックス

eMAXIS 日経225・インデックスは、三菱UFJアセットマネジメント株式会社(委託会社)の日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動するマザーファンド:日経225・マザーファンドに投資することで行われます。
eMAXIS 日経225・インデックスの交付目論見書(2024年10月26日)はこちら
eMAXIS 日経225・インデックスの交付運用報告書(第15期:2024年1月26日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 国内(日本) |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | 日経平均株価(日経225) |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2009年10月28日 |
決済日 | 年1回:毎年1月26日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | ― |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担 | 年率0.4400%(税抜:年率0.4000%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | 〇 |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | 〇 |
SMBC日興証券 | 〇 |
マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2024年7月31日時点)
設定からの期間 | 14年9月(2009年10月28日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒47,334円:プラス37,334円 |
トータルリターン(1年) | 20.72%(2024年12月末時点) |
純資産総額 | 688.4億円 |
分配金実績 | 第12期(2022年1月):0円 第13期(2023年1月):0円 第14期(2024年1月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年1月:△4.3%・△3.8% 2023年1月:3.1%・3.6% 2024年1月:32.8%・33.4% |
収益率 | 2022年:△7.8% 2023年:30.4% 2024年:17.6% |

当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 688.4億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2022年:17,231百万円 2023年:6,843百万円 2024年:2,545百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:32.8% 直近3年:31.6% | 🌟🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:20.72% 直近3年:13.22% 設定来:10.99% | 🌟🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.4400%(税込) | 🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:0.6ポイント 直近3年:0.5ポイント | 🌟🌟🌟🌟 |
シャープレシオ | 直近1年:0.96 直近3年:0.89 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:22.37 直近3年:15.15 | 🌟🌟🌟🌟 |
*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価
他のつみたてNISAの対象商品との比較
〇日経平均株価(日経225)をベンチマークとするつみたてNISA対象商品(24商品)内の比較
項目 | 順位 | 数字(平均値) |
コストの軽さ | 24商品中 21位(タイ) | 0.1430(0.2543) |
基準価額の安さ | 23商品中 19位 | 42,993(24,659) |
資産の大きさ | 23商品中 8位 | 51,213(50,084) |
収益性の高さ | 20商品中 15位 | 13.22(13.38) |
総合的な評価の高さ | 19商品中 8位(タイ) | 36(35.21) |
総評
24商品の中で平均よりも上位に入る商品です。
ただし、あらゆる点で弟分のeMAXIS Slim 国内株式(日経平均)に負けています。
一つ一つの項目はそんなに悪くない数字なのですが、偉大なる比較対象のせいで霞んでいる印象です。
一時期はeMAXIS Slim 国内株式(日経平均)に資産が流れていましたが、つみたてNISAの中で買い換えを推奨されるほどかと言われると、そこまで悪い商品ではないような気もします。