eMAXIS 日経225・インデックス

　

　

eMAXIS 日経225・インデックスは、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：日経225・マザーファンドに投資することで行われます。

　

eMAXIS 日経225・インデックスの交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

eMAXIS 日経225・インデックスの交付運用報告書（第15期：2024年1月26日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2009年10月28日
決済日	年1回：毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4400%（税抜：年率0.4000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	14年9月（2009年10月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒47,334円：プラス37,334円
トータルリターン（１年）	20.72%（2024年12月末時点）
純資産総額	688.4億円
分配金実績	第12期（2022年1月）：0円 第13期（2023年1月）：0円 第14期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年1月：△4.3%・△3.8% 2023年1月：3.1%・3.6% 2024年1月：32.8%・33.4%
収益率	2022年：△7.8% 2023年：30.4% 2024年：17.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	688.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：17,231百万円 2023年：6,843百万円 2024年：2,545百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：32.8% 直近３年：31.6%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.72% 直近３年：13.22% 設定来：10.99%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4400%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.6ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.96 直近３年：0.89	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.37 直近３年：15.15	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	24商品中　21位（タイ）	0.1430（0.2543）
基準価額の安さ	23商品中　19位	42,993（24,659）
資産の大きさ	23商品中　8位	51,213（50,084）
収益性の高さ	20商品中　15位	13.22（13.38）
総合的な評価の高さ	19商品中　8位（タイ）	36（35.21）