SMT 日経225・インデックス・オープン

　

　

SMT 日経225・インデックス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT 日経225・インデックス・オープンの交付目論見書（2025年2月11日）はこちら

SMT 日経225・インデックス・オープンの交付運用報告書（第29期：2024年11月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2010年7月30日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4070%（税抜：年率0.3700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	14年4月（2010年7月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒49,530円：プラス39,530円
トータルリターン（１年）	20.63%（2024年12月末時点）
純資産総額	382.0億円
分配金実績	第28期（2023年11月）：0円 第29期（2024年5月）：0円 第30期（2024年11月）：0円 設定来累計：40円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△4.1%・△3.6% 2023年11月：20.7%・21.2% 2024年11月：22.9%・23.6%
収益率	2022年：△7.8% 2023年：30.4% 2024年：15.5%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	382.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：6,668百万円 2023年：△1,427百万円 2024年：2,663百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：22.9% 直近３年：39.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.63% 直近３年：13.20% 設定来：12.09%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4070%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.95 直近３年：0.89	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.38 直近３年：15.14	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	24商品中　19位	0.4070（0.2543）
基準価額の安さ	23商品中　23位	51,253（24,659）
資産の大きさ	23商品中　9位	39,563（50,084）
収益性の高さ	20商品中　16位	13.20（13.38）
総合的な評価の高さ	19商品中　16位	32（35.21）