SMBC・DC インデックスファンド（日経225）

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

SMBC・DC インデックスファンド（日経225）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：225・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMBC・DC インデックスファンド（日経225）の交付目論見書（2025年2月7日）はこちら

SMBC・DC インデックスファンド（日経225）の交付運用報告書（第5期：2024年11月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年7月22日
決済日	年1回：毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	4年4月（2020年7月22日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,043円：プラス8,043円
トータルリターン（１年）	21.11%（2024年12月末時点）
純資産総額	172.0億円
分配金実績	第3期（2022年11月）：0円 第4期（2023年11月）：0円 第5期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△3.9%・△3.6% 2023年11月：21.2%・21.2% 2024年11月：23.4%・23.6%
収益率	2022年：△7.6% 2023年：30.9 2024年：15.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	172.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,220百万円 2023年：3,312百万円 2024年：11,264百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：23.4% 直近３年：40.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.11% 直近３年：13.59% 設定来：15.45%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.2ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.39 直近３年：15.18	🌟🌟🌟🌟