NZAM・ベータ・日経225

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

NZAM・ベータ・日経225は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

NZAM・ベータ・日経225の交付目論見書（2025年3月12日）はこちら

NZAM・ベータ・日経225の交付運用報告書（第5期：2024年12月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年2月13日
決済日	年1回：毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1760%（税抜：0.1600%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	4年11月（2020年2月13日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,116円：プラス8,116円
トータルリターン（１年）	20.87%（2024年12月末時点）
純資産総額	9.3億円
分配金実績	第2期（2021年12月）：0円 第3期（2022年12月）：0円 第4期（2023年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年12月：△0.8%・△0.6% 2023年12月：20.1%・20.3% 2024年12月：21.8%・22.2%
収益率	2022年：△7.5% 2023年：30.7% 2024年：20.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	9.3億円	🌟
資産の流入出	2022年：88百万円 2023年：496百万円 2024年：295百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：21.8% 直近３年：41.1%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.87% 直近３年：13.48% 設定来：13.27%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1760%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.4ポイント 直近３年：0.3ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.96 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.38 直近３年：15.14	🌟🌟🌟🌟