＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・日経平均・インデックスファンド

　

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・日経平均・インデックスファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：ニッセイ・日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・日経平均・インデックスファンドの交付目論見書（2024年11月16日）はこちら

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・日経平均・インデックスファンドの交付運用報告書（第8期：2024年2月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年11月21日
決済日	年1回：毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：年率0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月30日時点）

　

設定からの期間	7年9月（2016年11月21日～）
基準価額の増減	10,000円⇒24,656円：プラス14,656円
トータルリターン（１年）	21.18%（2024年12月末時点）
純資産総額	946.0億円
分配金実績	第6期（2023年2月）：0円 第7期（2023年2月）：0円 第8期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：△9.5%・△9.2% 2023年2月：4.4%・4.7% 2024年2月：41.5%・41.7%
収益率	2022年：△7.6% 2023年：30.7% 2024年：16.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	946.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：12,454百万円 2023年：26,885百万円 2024年：31,760百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：41.5% 直近３年：36.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.18% 直近３年：13.55% 設定来：12.35%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.3ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.37 直近３年：15.15	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	24商品中　7位（タイ）	0.1540（0.2543）
基準価額の安さ	23商品中　17位	24,117（24,659）
資産の大きさ	23商品中　7位	76,003（50,084）
収益性の高さ	20商品中　2位（タイ）	13.55（13.38）
総合的な評価の高さ	19商品中　4位（タイ）	39（35.21）