東京海上・日経225・インデックスファンド

　

　

東京海上・日経225・インデックスファンドは、東京海上アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：東京海上・日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

東京海上・日経225・インデックスファンドの交付目論見書（2024年11月7日）はこちら

東京海上・日経225・インデックスファンドの交付運用報告書（第8期：2024年8月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年10月27日
決済日	年1回：毎年8月6日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2475%（税抜：年率0.2250%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月30日時点）

　

設定からの期間	7年10月（2016年10月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒25,078円：プラス15,078円
トータルリターン（１年）	21.03%（2024年12月末時点）
純資産総額	140.0億円
分配金実績	第6期（2023年8月）：0円 第7期（2023年8月）：0円 第8期（2024年8月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：3.2%・3.6% 2023年2月：16.5%・16.8% 2024年2月：9.2%・9.5%
収益率	2022年：△7.6% 2023年：30.5% 2024年：16.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	140.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,452百万円 2023年：2,694百万円 2024年：2,744百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：9.2% 直近３年：28.9%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.03% 直近３年：13.44% 設定来：12.45%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2475%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.3ポイント 直近３年：0.3ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.35 直近３年：15.12	🌟🌟🌟🌟

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）内の比較

項目	順位	数字（平均値）
コストの軽さ	24商品中　15位	0.2475（0.2543）
基準価額の安さ	23商品中　14位	22,486（24,659）
資産の大きさ	23商品中　15位	12,377（50,084）
収益性の高さ	20商品中　12位	13.44（13.38）
総合的な評価の高さ	19商品中　14位（タイ）	33（35.21）