つみたて・日経225・インデックスファンド

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

つみたて・日経225・インデックスファンドは、中銀アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：ちゅうぎん・日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・日経225・インデックスファンドの交付目論見書（2024年11月14日）はこちら

つみたて・日経225・インデックスファンドの交付運用報告書（第2期：2024年2月13日）はこちら

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2022年2月14日
決済日	年1回：毎年2月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4950%（税抜：0.4500%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇中銀証券でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	2年7月（2022年2月14日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,135円：プラス4,135円
トータルリターン（１年）	20.43%（2024年12月末時点）
純資産総額	11.6億円
分配金実績	第1期（2023年2月）：0円 第2期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：― 2023年2月：1.5%・△0.1% 2024年2月：39.3%・37.2%
収益率	2022年：△9.4% 2023年：28.2% 2024年：13.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	11.6億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：232百万円 2024年：427百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：39.3% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：20.43% 直近３年：― 設定来：15.42%	―
信託報酬	0.4950%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：2.1ポイント 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.95 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.39 直近３年：―	―