iFree 日経225・インデックス

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

iFree 日経225・インデックスは、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：ストック・インデックス225・マザーファンドに投資することで行われます。

　

iFree 日経225・インデックスの交付目論見書（2024年12月13日）はこちら

iFree 日経225・インデックスの交付運用報告書（第8期：2024年9月19日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年9月8日
決済日	年1回：毎年9月19日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	7年（2016年9月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒25,899円：プラス15,899円
トータルリターン（１年）	21.04%（2024年12月末時点）
純資産総額	869.0億円
分配金実績	第6期（2022年9月）：0円 第7期（2023年9月）：0円 第8期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△5.6%・△5.4% 2023年9月：22.6%・22.8% 2024年9月：13.6%・13.8%
収益率	2022年：△7.3% 2023年：31.0% 2024年：15.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	869.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：11,091百万円 2023年：16,711百万円 2024年：33,415百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：13.6% 直近３年：30.6%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.04% 直近３年：13.52% 設定来：12.93%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.2ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.38 直近３年：15.16	🌟🌟🌟🌟