しんきんノーロード・日経225

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

しんきんノーロード・日経225は、しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：しんきん・日経平均・マザーファンドに投資することで行われます。

　

しんきんノーロード・日経225の交付目論見書（2024年12月07日）はこちら

しんきんノーロード・日経225の交付運用報告書（第7期：2024年9月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月31日
決済日	年1回：毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4290%（税抜：0.3900%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇一部の信用金庫でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	6年11月（2017年10月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒19,092円：プラス9,092円
トータルリターン（１年）	20.78%（2024年12月末時点）
純資産総額	16.2億円
分配金実績	第5期（2022年9月）：0円 第6期（2023年9月）：0円 第7期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△4.8%・△6.1% 2023年9月：15.9%・13.8% 2024年9月：13.0%・11.4%
収益率	2022年：△7.9% 2023年：30.3% 2024年：14.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	16.2億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：65百万円 2023年：224百万円 2024年：467百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：13.0% 直近３年：24.1%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.78% 直近３年：13.20% 設定来：10.22%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4290%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：1.6ポイント 直近３年：1.7ポイント	🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.96 直近３年：0.89	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.33 直近３年：15.12	🌟🌟🌟🌟