たわらノーロード・日経225

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

たわらノーロード・日経225は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：インデックス225・マザーファンドに投資することで行われます。

　

たわらノーロード・日経225の交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

たわらノーロード・日経225の交付運用報告書（第9期：2024年10月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2015年12月7日
決済日	年1回：毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	8年10月（2015年12月7日～）
基準価額の増減	10,000円⇒23,121円：プラス13,121円
トータルリターン（１年）	21.02%（2024年12月末時点）
純資産総額	1,853.7億円
分配金実績	第21期（2022年10月）：0円 第22期（2023年10月）：0円 第23期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△4.7%・△6.5% 2023年10月：25.5%・23.1% 2024年10月：24.7%・22.8%
収益率	2022年：△7.6% 2023年：30.7% 2024年：18.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,853.7億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：18,485百万円 2023年：41,241百万円 2024年：75,315百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：24.7% 直近３年：45.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：21.02% 直近３年：13.50% 設定来：10.02%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：2.1ポイント 直近３年：2.0ポイント	🌟
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.38 直近３年：15.15	🌟🌟🌟🌟