SBI・iシェアーズ・日経225・インデックスファンド（愛称：サクっと日経225）

　

　

SBI・iシェアーズ・日経225・インデックスファンド（愛称：サクっと日経225）（以下、サクっと日経225）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

サクっと日経225は、日本の株式に投資する投資信託で、ベンチマークは日経平均株価（日経225）です。

　

運用は、日経平均株価（日経225）に連動するETF（上場投資信託証券）：iシェアーズ・コア・日経225・ETFに投資することで行われます。

　

サクっと日経225の交付目論見書（2024年10月11日）はこちら

サクっと日経225の交付運用報告書（第1期：2024年7月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）（配当込み）
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2023年7月12日
決済日	年1回：毎年7月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1133%（税抜：年率0.1030%）

○当該ファンド自体の信託報酬（年率：0.0638%）に、iシェアーズ・コア・日経225・ETFの投資信託（年率：0.0495%）を加えた額が、投資者の実質的な負担となっています。

　

主要な資産の状況

　

○iシェアーズ・コア・日経225・ETF自体は、つみたてNISAの対象商品ではないため、つみたてNISAで日経平均株価（日経225）に連動するETF（上場投資信託証券）に投資したい方は、サクっと日経225を選択することも視野に入れたい。

○一方、NISAやNISA以外の口座で日経平均株価（日経225）に連動するETF（上場投資信託証券）に投資したい方は、素直にiシェアーズ・コア・日経225・ETFを選択した方がいいでしょう。

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	1年（2023年７月12日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,299円：プラス2,299円
トータルリターン（１年）	20.90%（2024年12月末時点）
純資産総額	58.2億円
分配金実績	第1期（2024年７月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：— 2023年7月：— 2024年7月：31.3%・33.4%
収益率	2022年：— 2023年：4.6% 2024年：17.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	58.2億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：— 2023年：— 2024年：5,596百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：31.3% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：20.90% 直近３年：— 設定来：17.98%	―
信託報酬	0.1133%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：2.1ポイント 直近３年：—	―
シャープレシオ	直近１年：0.94 直近３年：—	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.81 直近３年：—	―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）内の比較

歴史ランク：古い順	23位
費用ランク：コスト順	1位
買いやすさランク：価格の安い順	3位
安定性ランク：資産の多い順	17位
収益性ランク：リターンの大きい順	―
総合ランク：高い順	―