PayPay投信・日経225・インデックス

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

PayPay投信・日経225・インデックスは、PayPayアセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

PayPay投信・日経225・インデックスの交付目論見書（2024年11月28日）はこちら

PayPay投信・日経225・インデックスの交付運用報告書（第3期：2024年3月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2021年3月8日
決済日	年1回：毎年3月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	3年6月（2021年3月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒13,962円：プラス3,962円
トータルリターン（１年）	21.36%（2024年12月末時点）
純資産総額	25.4億円
分配金実績	第1期（2022年3月）：0円 第2期（2023年3月）：0円 第3期（2024年3月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年3月：— 2023年3月：13.9%・14.5% 2024年3月：44.9%・45.0%
収益率	2022年：△7.8% 2023年：30.8% 2024年：15.0%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	25.4億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：— 2023年：324百万円 2024年：1,008百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：44.9% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：21.36% 直近３年：13.52% 設定来：10.88%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.1ポイント 直近３年：	―
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：0.91	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.35 直近３年：15.16	🌟🌟🌟🌟