明治安田DC・TOPIX・インデックスファンド

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

明治安田DC・TOPIX・インデックスファンドは、明治安田アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：明治安田・ TOPIX・マザーファンドに投資することで行われます。

　

明治安田DC・TOPIX・インデックスファンドの交付目論見書（2024年12月14日）はこちら

明治安田DC・TOPIX・インデックスファンドの交付運用報告書（第4期：2024年9月17日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年12月15日
決済日	年1回：毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年6月28日時点）

　

設定からの期間	3年6月（2020年12月15日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,185円：プラス6,185円
トータルリターン（１年）	20.25%（2024年12月末時点）
純資産総額	21.0億円
分配金実績	第2期（2022年9月）：0円 第3期（2023年9月）：0円 第4期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△5.1%・△7.3% 2023年9月：28.6%・25.4% 2024年9月：7.4%・5.2%
収益率	2022年：△2.6% 2023年：28.1% 2024年：14.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	21.0億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：485百万円 2023年：494百万円 2024年：590百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：7.4% 直近３年：30.9%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.25% 直近３年：14.49% 設定来：14.29%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：2.2ポイント 直近３年：2.5ポイント	🌟
シャープレシオ	直近１年：1.00 直近３年：1.24	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.02 直近３年：11.44	🌟🌟🌟🌟🌟