Smart-i TOPIX・インデックス

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

Smart-i TOPIX・インデックスは、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：RM 国内株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Smart-i TOPIX・インデックスの交付目論見書（2025年2月28日）はこちら

Smart-i TOPIX・インデックスの交付運用報告書（第7期：2024年5月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月29日
決済日	年1回：毎年5月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	7年3月（2017年8月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒19,638円：プラス9,638円
トータルリターン（１年）	20.19%（2024年12月末時点）
純資産総額	153.1億円
分配金実績	第5期（2022年5月）：0円 第6期（2023年5月）：0円 第7期（2024年5月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年5月：△0.1%・0.1% 2023年5月：17.3%・17.6% 2024年5月：31.6%・31.8%
収益率	2022年：△2.6% 2023年：28.0% 2024年：15.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	153.1億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：902百万円 2023年：1,877百万円 2024年：9,097百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：31.6% 直近３年：48.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.19% 直近３年：14.41% 設定来：10.23%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.2ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：1.23	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.00 直近３年：11.43	🌟🌟🌟🌟🌟