eMAXIS TOPIX・インデックス

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

eMAXIS TOPIX・インデックスは、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド： TOPIX・マザーファンドに投資することで行われます。

　

eMAXIS TOPIX・インデックスの交付目論見書（2024年10月26日）はこちら

eMAXIS TOPIX・インデックスの交付運用報告書（第16期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2009年10月28日
決済日	年1回：毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4 400%（税抜：0.4000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	14年9月（2009年10月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒40,645円：プラス30,645円
トータルリターン（１年）	19.94%（2024年12月末時点）
純資産総額	273.8億円
分配金実績	第13期（2022年1月）：0円 第14期（2023年1月）：0円 第15期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：7.0%・7.4% 2024年1月：28.9%・29.4% 2025年1月：12.5%・13.0%
収益率	2022年：△2.9% 2023年：27.7% 2024年：19.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	273.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：1,318百万円 2024年：3,541百万円 2025年：4,442百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.5% 直近３年：48.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：19.94% 直近３年：14.16% 設定来：9.73%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4400%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：1.21	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.05 直近３年：11.46	🌟🌟🌟🌟🌟