SMT TOPIX・インデックス・オープン

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

SMT TOPIX・インデックス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：国内株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT TOPIX・インデックス・オープンの交付目論見書（2025年2月11日）はこちら

SMT TOPIX・インデックス・オープンの交付運用報告書（第34期：2024年11月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2008年1月9日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	0.05%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4070%（税抜：0.3700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	16年10月（2008年1月9日～）
基準価額の増減	10,000円⇒25,510円：プラス15,510円
トータルリターン（１年）	19.95%（2024年12月末時点）
純資産総額	293.8億円
分配金実績	第32期（2023年5月）：0円 第33期（2023年11月）：0円 第34期（2024年5月）：0円 設定来累計：40円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△1.4%・△1.0% 2023年11月：23.3%・23.8% 2024年11月：19.5%・20.0%
収益率	2022年：△2.9% 2023年：27.8% 2024年：15.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	293.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,271百万円 2023年：3,850百万円 2024年：3,253百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：19.5% 直近３年：41.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：19.95% 直近３年：14.18 設定来：5.96%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4070%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：1.21	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.04 直近３年：11.46	🌟🌟🌟🌟🌟