三井住友・DC つみたてNISA・日本株・インデックスファンド

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

三井住友・DC つみたてNISA・日本株・インデックスファンドは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：国内株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

三井住友・DC つみたてNISA・日本株・インデックスファンドの交付目論見書（2025年2月28日）はこちら

三井住友・DC つみたてNISA・日本株・インデックスファンドの交付運用報告書（第13期：2024年12月2日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2011年12月9日
決済日	年1回：毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1760%（税抜：0.1600%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	13年0月（2011年12月9日～）
基準価額の増減	10,000円⇒48,607円：プラス38,607円
トータルリターン（１年）	20.27%（2024年12月末時点）
純資産総額	1,516.0億円
分配金実績	第10期（2022年11月）：0円 第11期（2023年11月）：0円 第12期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：5.6%・5.7% 2023年11月：22.5%・22.7% 2024年11月：16.8%・17.0%
収益率	2022年：△2.7% 2023年：28.0% 2024年：20.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,516.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：16,569百万円 2023年：34,726百万円 2024年：37,082百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：16.8% 直近３年：44.9%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.27% 直近３年：14.45 設定来：12.93%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1760%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.2ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：1.23	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.06 直近３年：11.48	🌟🌟🌟🌟🌟