はじめてのNISA・日本株式・インデックス（TOPIX）（愛称：Funds-i Basic 日本株式（TOPIX））

　

　

はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）（愛称：Funds-i Basic 日本株式（TOPIX））（以下、Funds-i Basic 日本株式（TOPIX））は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

Funds-i Basic 日本株式（TOPIX）は、日本の株式に投資する投資信託で、ベンチマークは東証株価指数（TOPIX）です。

　

運用は、東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：国内株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i Basic 日本株式（TOPIX）の交付目論見書（2024年8月31日）はこちら

Funds-i Basic 日本株式（TOPIX）の交付運用報告書（第1期：2024年6月3日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2023年7月10日
決済日	年1回：毎年6月3日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：年率0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	×
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年6月28日時点）

　

設定からの期間	9月（2023年7月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,730円：プラス2,730円
トータルリターン（１年）	20.27%（2024年12月末時点）
純資産総額	10.5億円
分配金実績	第1期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：― 2023年6月：― 2024年6月：26.7%・26.8%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	10.5億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：878百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：26.7% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：20.27% 直近３年：― 設定来：18.74%	―
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.1ポイント 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.06 直近３年：―	―

*ベンチマークとの乖離のみ5段階評価

　

他のつみたてNISAの対象商品との比較

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）内の比較

歴史ランク：古い順	17位
費用ランク：コスト順	3位（タイ）
買いやすさランク：価格の安い順	3位
安定性ランク：資産の多い順	18位
収益性ランク：リターンの大きい順	―
総合ランク：高い順	―