野村・インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

野村・インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）（以下、Funds-i TOPIX）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：国内株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i TOPIXの交付目論見書（2024年11月29日）はこちら

Funds-i TOPIXの交付運用報告書（第14期：2024年9月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2010年11月26日
決済日	年1回：毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	1.1%（税抜：1.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4400%（税抜：0.4000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	13年10月（2010年11月26日）
基準価額の増減	10,000円⇒39,286円：プラス29,286円
トータルリターン（１年）	19.91%（2024年12月末時点）
純資産総額	73.9億円
分配金実績	第12期（2022年9月）：0円 第13期（2023年9月）：0円 第14期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△3.8%・△3.3% 2023年9月：27.0%・27.6% 2024年9月：10.6%・11.1%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	73.9億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：668百万円 2023年：789百万円 2024年：2,056百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：10.6% 直近３年：33.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：19.91% 直近３年：14.15% 設定来：10.61%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4400%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：1.21	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.06 直近３年：11.46	🌟🌟🌟🌟🌟