ニッセイ・TOPIX・オープン

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

ニッセイ・TOPIX・オープンは、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

ニッセイ・TOPIX・オープンの交付目論見書（2024年11月21日）はこちら

ニッセイ・TOPIX・オープンの交付運用報告書（第23期：2024年2月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年4月27日
決済日	年1回：毎年2月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.3%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月30日時点）

　

設定からの期間	23年4月（2001年4月27日）
基準価額の増減	10,000円⇒28,065円：プラス18,065円
トータルリターン（１年）	19.84%（2024年12月末時点）
純資産総額	168.0億円
分配金実績	第21期（2022年2月）：0円 第22期（2023年2月）：0円 第23期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：0.2%・0.7% 2023年2月：6.9%・7.5% 2024年2月：34.2%・35.0%
収益率	2022年：△3.0% 2023年：27.6% 2024年：15.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	168.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：181百万円 2023年：317百万円 2024年：3,721百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：34.2% 直近３年：41.3%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：19.84% 直近３年：14.02% 設定来：4.61%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.8ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.98 直近３年：1.20	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.03 直近３年：11.45	🌟🌟🌟🌟🌟