インデックス・ポートフォリオ

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

インデックス・ポートフォリオは、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：インデックス・東証株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

インデックス・ポートフォリオの交付目論見書（2025年2月8日）はこちら

インデックス・ポートフォリオの交付運用報告書（第37期：2024年11月7日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	1987年11月27日
決済日	年1回：毎年11月7日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5390%（税抜：0.4900%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	37年0月（1987年11月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,046円：プラス2,046円
トータルリターン（１年）	20.92%（2024年12月末時点）
純資産総額	90.5億円
分配金実績	第35期（2022年11月）：5円 第36期（2023年11月）：5円 第37期（2024年11月）：5円 設定来累計：185円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△3.8%・△2.4% 2023年11月：23.0%・23.7% 2024年11月：19.6%・20.4%
収益率	2022年：△3.7% 2023年：27.5% 2024年：15.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	90.5億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：△1,362百万円 2023年：3百万円 2024年：880百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：19.6% 直近３年：38.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.92% 直近３年：13.21% 設定来：―	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5390%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.8ポイント 直近３年：1.0ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：0.89	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：22.30 直近３年：15.11	🌟🌟