インデックスファンド・TOPIX（日本株式）

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

インデックスファンド・TOPIX（日本株式）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：インデックス・マザーファンド・TOPIXに投資することで行われます。

　

インデックスファンド・TOPIX（日本株式）の交付目論見書（2024年11月14日）はこちら

インデックスファンド・TOPIX（日本株式）の交付運用報告書（第23期：2024年2月13日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年10月31日
決済日	年1回：毎年2月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4730%（税抜：0.4300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年8月30日時点）

　

設定からの期間	23年2月（2001年10月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒33,363円：プラス23,363円
トータルリターン（１年）	19.74%（2024年12月末時点）
純資産総額	297.7億円
分配金実績	第21期（2022年2月）：10円 第22期（2023年2月）：0円 第23期（2024年2月）：0円 設定来累計：170円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年2月：1.3%・2.0% 2023年2月：4.5%・5.2% 2024年2月：34.5%・35.4%
収益率	2022年：△3.1% 2023年：27.4% 2024年：15.5%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	297.7億円
資産の流入出	2022年：527百万円 2023年：527百万円 2024年：7,373百万円
基準価額の騰落率	直近１年：34.5% 直近３年：40.3%
トータルリターン（年率）	直近１年：19.74% 直近３年：13.91% 設定来：5.56%
信託報酬	0.4730%（税込）
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.9ポイント 直近３年：0.8ポイント
シャープレシオ	直近１年：0.97 直近３年：1.19
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.04 直近３年：11.46