iFree TOPIX・インデックス

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

iFree TOPIX・インデックスは、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：トピックス・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

iFree TOPIX・インデックスの交付目論見書（2024年12月13日）はこちら

iFree TOPIX・インデックスの交付運用報告書（第8期：2024年9月19日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年9月8日
決済日	年1回：毎年9月19日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日）

　

設定からの期間	8年3月（2016年9月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒23,534円：プラス13,534円
トータルリターン（１年）	20.27%（2024年12月末時点）
純資産総額	171.0億円
分配金実績	第6期（2022年9月）：0円 第7期（2023年9月）：0円 第8期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△3.5%・△3.4% 2023年9月：28.0%・28.2% 2024年9月：10.0%・10.1%
収益率	2022年：△2.5% 2023年：28.3% 2024年：14.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	171.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：2,163百万円 2023年：3,928百万円 2024年：4,785百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：10.0% 直近３年：34.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：20.27% 直近３年：14.46% 設定来：11.64%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.1ポイント 直近３年：0.1ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：1.24	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.05 直近３年：11.45	🌟🌟🌟🌟🌟