ステート・ストリート・TOPIX・インデックス・オープン

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

ステート・ストリート・TOPIX・インデックス・オープンは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：日本株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

ステート・ストリート・TOPIX・インデックス・オープンの交付目論見書（2024年10月11日）はこちら

ステート・ストリート・TOPIX・インデックス・オープンの交付運用報告書（第1期：2024年11月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2024年1月11日
決済日	年1回：毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

落

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1078%（税抜：0.0980%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	6月（2024年1月11日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,357円：△1,357円
トータルリターン（１年）	―（2024年12月末時点）
純資産総額	0.3億円
分配金実績	設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：― 2023年11月：― 2024年11月：11.3%・11.6%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：13.6%

　

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	0.3億円	🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：46百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：11.3% 直近３年：―	ー
トータルリターン（年率）	直近１年：― 直近３年：― 設定来：15.82%	ー
信託報酬	0.10780%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.3ポイント 直近３年：―	ー
シャープレシオ	直近１年：― 直近３年：―	ー
標準偏差（変動リスク）	直近１年：― 直近３年：―	ー