SBI・iシェアーズ・TOPIX・インデックスファンド（愛称：サクっとTOPIX）

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

SBI・iシェアーズ・TOPIX・インデックスファンド（愛称：サクっとTOPIX）（以下、SBI・iシェアーズ・TOPIX・インデックスファンド）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するETF（上場投資信託証券）：iシェアーズ・コア・TOPIX・ETFに投資することで行われます。

　

SBI・iシェアーズ・TOPIX・インデックスファンドの交付目論見書（2024年10月11日）はこちら

SBI・iシェアーズ・TOPIX・インデックスファンドの交付運用報告書（第1期：2024年7月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2023年7月12日
決済日	年1回：毎年7月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1133% 年率0.0638%（税抜：0.0580%）＋0.0495%

　

投資対象

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	1年（2023年７月12日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,723円：プラス2,723円
トータルリターン（１年）	19.63%（2024年12月末時点）
純資産総額	33.0億円
分配金実績	第1期（2024年７月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：— 2023年7月：— 2024年7月：32.6%・34.0%
収益率	2022年：— 2023年：7.0% 2024年：18.9%

　

当サイトの評価

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	33.0億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：— 2023年：— 2024年：3,132百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：32.6% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：19.63% 直近３年：— 設定来：19.06%	―
信託報酬	0.1133%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：1.4ポイント 直近３年：—	―
シャープレシオ	直近１年：0.99 直近３年：—	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：18.55 直近３年：—	―