三井住友DS－三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型）

　

　

三井住友DS－三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型）（以下、三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型））は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファンド・オブ・ファンズ方式の投資信託です。

三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型）は、5つの資産（先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、世界REIT）に投資する投資信託です。定量的な手法を中心に、市場リスクの選考状況を判断し、市場のリスクオン・リスクオフの局面に応じて、低変動ポートフォリオ部分（債券、キャッシュ）をおおむね60%～100%、高変動ポートフォリオ（株式、REIT）をおおむね0%～40%の範囲で機動的に資産配分することで、下落リスクを抑えつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。

　

三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型）の交付目論見書（2022年7月15日）はこちら

三井住友・DC世界バランスファンド（動的配分型）の交付運用報告書（第6期：2022年4月20日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	—
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2016年4月22日
決済日	毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	あり（部分）
信託期間	無制限
NISA	—

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.9020%（税抜：年率0.8200%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

投資信託証券などへの投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券（REIT）などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。

　

特色①

世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券（REIT）などに投資する。

　

特色②

市場リスク選考状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制する。

　

　

特色③

債券の一部について、原則として、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：✕
マネックス証券	取り扱い：✕

　

運用実績（2022年4月28日時点）

設定からの期間	6年半（2016年4月22日～）
基準価額の増減	10,000円⇒10,179円：△179円
トータルリターン	△3.00%（2022年10月31日）
純資産総額	22.0億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年▲8.5% 2021年△8.6% 2022年△1.5%
収益率	2018年▲8.8% 2019年△6.2% 2020年▲5.4% 2021年△6.2% 2022年▲2.5%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	22.0億円（2022.4.28）	☆☆（Danger）
資産の流入出	2021年：△298百万円 2020年：△248百万円 2019年：△413百万円	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	直近3年：△0.15% 全期間：△3.00% 期間割：△0.46%	☆☆（Danger）
騰落率	直近3年：▲1.54%	—
信託報酬	0.9020%（税込）	☆☆☆（Bad）
ベンチマークとの乖離	—	—
シャープレシオ	直近3年：0.02	☆（Worst）
標準偏差	直近3年：7.58	☆☆☆☆☆☆（Small）

　

評価コメント

• 基準価額：世界の債券市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期10,035円から当期10,183円（前年比148円）に上昇しました。
• 純資産総額：50億円未満の小規模ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。ただし、流入額はそこまで大きくありません。
• トータルリターン：平均年率0.46%。リターンはほとんど期待できません。
• 信託報酬：税込み0.9020%。アクティブファンドとして見れば平均的な数字ですが、リターンが小さいため、割高に感じます。
• ベンチマークとの乖離：交付運用報告書にベンチマーク騰落率の記載がないため、評価の対象としていません。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは非常に小さいです。
• 標準偏差：ブレ幅は小さいです。