One－たわらノーロード・先進国債券 / One－たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）

　

　

One－たわらノーロード・先進国債券（以下、たわらノーロード・先進国債券）およびOne－たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）（以下、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

たわらノーロード・先進国債券およびたわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は、先進国の債券に投資する投資信託で、ベンチマークにFTSE 世界国債インデックスを採用しています。そのため、米国の国債を中心にポートフォリオを構築しています。

たわらノーロード・先進国債券およびたわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は、1つのマザーファンド（外国債券・パッシブファンド・マザーファンド）を通じて行われます。外国債券・パッシブファンド・マザーファンドはインデックスファンドであるため、たわらノーロード・先進国債券およびたわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）もインデックス型の運用になります。

　

たわらノーロード・先進国債券の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・先進国債券の交付運用報告書（第7期：2022年10月12日）はこちら

たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）の交付運用報告書（第6期：2022年10月12日）はこちら

　

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基本情報

たわらノーロード	先進国債券	先進国債券（為替ヘッジあり）
単位型・追加型	追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を除く）	海外・グローバル（日本を除く）
投資対象資産	債券	債券
補足分類	インデックス型	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド	ファミリーファンド
設定日	2015年12月18日	2016年10月3日
決済日	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回	年1回
為替ヘッジ	なし	あり（全部）
信託期間	無期限	無制限
NISA	—	—

　

手数料

たわらノーロード	先進国債券	先進国債券（為替ヘッジあり）
購入時手数料	なし（ノーロード）	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に対して、年率0.1870%（税抜：0.1700%）以内をかけた額	日々の純資産総額に対して、年率0.2200%（税抜：0.2000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし・あり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし・あり）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

FTSE 世界国債インデックス City Group Index社が算出する先進国の国債の流通市場の動向を表す指数です。もともとはCity 世界国債インデックスと呼ばれていました。

たわらノーロード・先進国債券の上位組み入れ銘柄

たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）の上位組み入れ銘柄

　

特色②

購入時および換金時に手数料がかからない。

　

特色③

年1回決算を行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年10月31日時点）

たわらノーロード	先進国債券	先進国債券（為替ヘッジあり）
設定からの期間	7年（2015年12月18日～）	6年（2016年10月3日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,317円：1,317円	10,000円⇒8,583円：(1,417円)
トータルリターン	5.60%（2023年1月31日）	(13.35%)（2023年1月31日）
純資産総額	340.3億円	105.9億円
分配金実績	発生していない（累計0円）	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：5.6%・5.9% 2021年：3.2%・3.5% 2022年：0.3%・0.4%	2020年：3.9%・4.4% 2021年：(3.8%)・(3.5%) 2022年：(16.5%)・(16.3%)
収益率	2018年：(3.7%) 2019年：5.2% 2020年：4.8% 2021年：3.8% 2022年：3.1%	2018年：(0.7%) 2019年：5.1% 2020年：5.3% 2021年：(3.7%) 2022年：(16.0%)

たわらノーロード・先進国債券

たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）

　

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当サイトの評価

たわらノーロード・先進国債券

項目	数値	評価
純資産総額	340.3億円（2022.10.31）	☆☆☆☆☆（Good）
資産の流入出	2020年：7,549百万円 2021年：7,619百万円 2022年：7,177百万円	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
トータルリターン	3年：1.23% 5年：1.67% 設定来：0.77%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：0.3% 3年：9.1%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.1870%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.2ポイント	☆☆☆☆☆（Best）
シャープレシオ	3年：0.24 5年：0.35 設定来：0.18	☆☆（Very Bad）
標準偏差	3年：5.78 5年：5.15 設定来：6.10	☆☆☆☆☆☆（Small）

たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）

項目	数値	評価
純資産総額	105.9億円（2022.10.31）	☆☆☆☆（Normal）
資産の流入出	2020年：2,793百万 2021年：1,805百万円 2022年：83百万円	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	3年：(5.47%) 5年：(1.92%) 設定来：(2.27%)	☆（Worst）
騰落率	1年：(16.5%) 3年：(16.4%)	☆☆（Very Bad）
信託報酬	0.2200%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.3ポイント	☆☆☆☆☆（Best）
シャープレシオ	3年：(0.98) 5年：(0.36) 設定来：(0.40)	☆（Worst）
標準偏差	3年：5.57 5年：5.06 設定来：4.68	☆☆☆☆☆☆（Small）

　

評価コメント

• 基準価額：先進国の債券市場が上下したことなどがプラスにもマイナスにも寄与しました。結果、たわらノーロード・先進国債券は、前期10,885円から当期10,917円（前期比32円）に上昇し、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は、前期10,194円から当期8,510円（前期比-1,684円）に下落しました。
• 純資産総額：たわらノーロード・先進国債券は、300億円超の巨大ファンドです。たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は、100億円超の安定した規模のファンドです。
• 資産の流入出：2ファンドとも3年連続で資産が流入しています。ただし、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は、2022年の伸びが落ち込んでします。
• トータルリターン：たわらノーロード・先進国債券は（直近3年間の）年率1.23%、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は（直近3年間の）年率がマイナス。２ファンドともリターンは感じられませんが、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は収益がマイナスになっています。
• 信託報酬：たわらノーロード・先進国債券は税込み0.1870%、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）は税込み0.2200%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：たわらノーロード・先進国債券、たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）はベンチマークであるFTSE 世界国債インデックスとほぼ一致しています。
• シャープレシオ：たわらノーロード・先進国債券のリスクに対するリターンはやや小さいです。たわらノーロード・先進国債券（為替ヘッジあり）のリスクに対するリターンは小さいを超えてマイナスになっています。
• 標準偏差：2ファンドとも基準価額のブレ幅は小さいです。