PICTET－iTrust 世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）
PICTET－iTrust 世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）（以下、iTrust 世界株式）は、ピクテ・ジャパン株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のアクティブファンドです。
iTrust 世界株式は、世界の株式に投資する投資信託で、参考指数にMSCI ワールド・インデックスを採用しています。世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケッティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性を有するグローバル優良企業の銘柄でポートフォリオを構築しています。
世界の株式への投資は、1つのマザーファンド（ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド）を通じて行います。ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンドはアクティブファンドであるため、iTrust 世界株式もアクティブ型の運用になります。
iTrust 世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）の交付目論見書（2022年7月9日）はこちら
iTrust 世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）の交付運用報告書（第6期：2022年4月11日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016年2月19日 |
| 決済日 | 毎年4月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.9790%（税抜：年率0.8900%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とする。
特色①
主に、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に分散投資する。
| MSCIワールド・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する日本を含む世界の先進国株式の株価指数です。日本を含む23の先進国の上場企業（大型株・中型株）で構成され、1969年12月31日を100として浮動株ベースの時価総額加重平均方式で算出されています。 |
上位組み入れ銘柄
特色②
購入時、換金時の手数料はかからない。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：○ |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
運用実績（2022年4月28日時点）
| 設定からの期間 | 6年半（2016年2月19日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒20,628円：△10,628円 |
| トータルリターン | △116.66%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 48.3億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲8.2%・▲8.5% 2021年△46.3%・△51.5% 2022年△12.0%・△19.2% |
| 収益率 | 2018年▲9.7% 2019年△29.8% 2020年△5.5% 2021年△30.3% 2022年▲4.7% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 48.3億円（2022.4.28） | ☆☆☆（Bad） |
| 資産の流入出 | 2021年：△990百万円 2020年：△798百万円 2019年：△414百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△13.93% 全期間：△116.66% 期間割：△17.50% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 騰落率 | 直近3年：△41.32% | — |
| 信託報酬 | 0.9790%（税込） | ☆☆☆（Bad） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス7.2ポイント | ☆（Worst） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.75 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 直近3年：18.67 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期19,021円から当期21,297円（前年比2,276円）に上昇しました。
- 純資産総額：50億円未満の小規模ファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入していますが、流入額はそこまで大きくありません。
- トータルリターン：平均年率17.50%。非常に大きなリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.9790%。アクティブファンドの中では平均的な数字です。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、参考指数であるMSCI ワールド・インデックスを7.2%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。
- 標準偏差：ブレ幅は大きいです。
