日興－インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式
日興－インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式（以下、インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式は、新興国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI エマージング・マーケット・インデックスを採用しています。そのため、中国・台湾・韓国などの東アジアを中心とした銘柄でポートフォリオを構築しています。
新興国の株式への投資は、1つのマザーファンド（海外新興国株式・インデックス・MSCI エマージング・マザーファンド）を通じて行います。海外新興国株式・インデックス・MSCI エマージング・マザーファンドはインデックスファンドであるため、インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式もインデックス型の運用になります。
インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式の交付目論見書（2022年8月17日）はこちら
インデックスファンド・海外新興国（エマージング）株式の交付運用報告書（第14期：2021年11月16日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・エマージング |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2008年4月1日 |
| 決済日 | 毎年11月16日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.3740%（税抜：年率0.3400%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
新興国の株式に投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。
特色①
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。
| MSCI エマージング・マーケット・インデックス 米国の調査会社Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する新興国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均で算出しています。 |
上位組み入れ銘柄
特色②
海外新興国株式・インデックス・MSCI エマージング・マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式に投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。
特色③
海外新興国株式・インデックス・MSCI エマージング・マザーファンドの組み入れ比率は高位を保つことを原則とする。
特色④
外貨建て資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行わない。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：○ |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
運用実績（2022年5月31日時点）
| 設定からの期間 | 14年半（2008年4月1日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒15,713円：△5,713円 |
| トータルリターン | △47.85%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 347.0億円 |
| 分配金実績 | 2019年11月：10円 2020年11月：10円 2021年11月：10円 設定来累計：110円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2019年△3.9%・△2.4% 2020年△10.8%・△9.0% 2021年△19.7%・△18.1% |
| 収益率 | 2018年▲1.7% 2019年△17.7% 2020年△8.6% 2021年△8.7% 2022年▲2.1% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 347.0億円（2022.5.31） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| 資産の流入出 | 2021年：△5,476百万円 2020年：△3,779百万円 2019年：△3,464百万円 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| トータルリターン | 直近3年：△5.12% 全期間：△47.85% 期間割：△3.30% | ☆☆（Danger） |
| 騰落率 | 直近3年：△22.34% | — |
| 信託報酬 | 0.3740%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | 2021年：プラス1.8ポイント | ☆☆☆☆☆（Good） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.27 | ☆（Worst） |
| 標準偏差 | 直近3年：19.04 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：新興国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期14,042円から当期16,796円（前年比2,754円）に上昇しました。
- 純資産総額：300億円超の巨大ファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。流入額もそれなりに大きいです。
- トータルリターン：平均年率3.30%。大きなリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.3740%。インデックスファンドにおいてもコストは小さい方です。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・インデックスを1.8%上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは非常に小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅は大きいです。
