三井住友DS－三井住友・DC日本リート・インデックスファンド
三井住友DS－三井住友・DC日本リート・インデックスファンド（以下、三井住友・DC日本リート・インデックスファンド）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
三井住友・DC日本リート・インデックスファンドは、国内の不動産投資信託証券（REIT）に投資する投資信託で、ベンチマークに東証REIT指数を採用しています。そのため、国内の不動産投資法人を中心にポートフォリオを構築しています。
国内の不動産投資信託証券（REIT）への投資は、1つのマザーファンド（Jリート・インデックス・マザーファンド）を通じて行います。Jリート・インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、三井住友・DC日本リート・インデックスファンドもインデックス型の運用になります。
三井住友・DC日本リート・インデックスファンドの交付目論見書（2022年11月22日）はこちら
三井住友・DC日本リート・インデックスファンドの交付運用報告書（第6期：2022年2月25日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 不動産投資信託証券（REIT） |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016年9月23日 |
| 決済日 | 毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.2750%（税抜：年率0.2500%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
日本の取引所に上場している不動産投資信託証券（REIT）に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指す。
特色①
東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。
| 東証REIT指数 東京証券取引所が算出する東京証券取引所に上場している不動産投資信託（REIT）の全銘柄を対象にした指数です。時価総額に応じた組み入れ比率になるように算出しています。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：○ |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
運用実績（2022年9月30日時点）
| 設定からの期間 | 6年（2016年9月23日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒13,047円：△3,047円 |
| トータルリターン | △32.66%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 57.0億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計０円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年△23.2%・△23.9% 2021年▲6.3%・▲6.2% 2022年▲2.7%・▲2.8% |
| 収益率 | 2018年△10.8% 2019年△24.8% 2020年▲13.4% 2021年△19.8% 2022年▲3.1% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 57.0億円（2022.9.30） | ☆☆☆☆（Normal） |
| 資産の流入出 | 2021年：△941百万円 2020年：△782百万円 2019年：△1,469百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：▲0.57% 全期間：△32.66% 期間割：△5.37% | ☆☆☆（Bad） |
| 騰落率 | 直近3年：▲0.66% | — |
| 信託報酬 | 0.2750%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：プラス0.1ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：▲0.03 | ☆（Worst） |
| 標準偏差 | 直近3年：18.03 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：国内の不動産投資信託証券（REIT）市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期12,609円から当期12,269円（前年比-340円）に下落しました。
- 純資産総額：50億円程度の中規模のファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。
- トータルリターン：平均年率5.37%。大きなリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.2750%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数を0.1%上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはほとんどありません。むしろ、マイナスです。
- 標準偏差：ブレ幅は大きいです。
