One－たわらノーロード・国内債券

　

　

One－たわらノーロード・国内債券（以下、たわらノーロード・国内債券）は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

たわらノーロード・国内債券は、国内の債券に投資する投資信託で、ベンチマークにNOMURA-BPI総合を採用しています。そのため、国内の利付国債を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の債券への投資は、1つのマザーファンド（国内債券・パッシブファンド・マザーファンド）を通じて行います。国内債券・パッシブファンド・マザーファンドはインデックスファンドであるため、たわらノーロード・国内債券もインデックス型の運用になります。

　

たわらノーロード・国内債券の交付目論見書（2023年1月13日）はこちら

たわらノーロード・国内債券の交付運用報告書（第7期：2022年10月12日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	債券
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2015年12月18日
決済日	毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無制限
NISA	—

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1540%（税抜：年率0.1400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

NOMURA-BPI総合の動きに連動する運用成果を目指して運用を行う。

　

特色①

NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を行う。

NOMURA-BPI総合 野村証券が算出する日本の公社債の流通市場の動向を表す指数です。インカムゲインを考慮した時価総額加重平均で算出します。

上位組み入れ銘柄

　

特色②

購入時および換金時に手数料がかからないファンドである。

　

特色③

年1回決算を行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：○

　

運用実績（2022年10月31日時点）

設定からの期間	7年（2015年12月18日～）
基準価額の増減	10,000円⇒10,006円：6円
トータルリターン	(2.02%)（2023年1月31日）
純資産総額	221.7億円
分配金実績	発生していない（累計０円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：(1.7%)・(1.6%) 2021年：(0.3%)・0.0% 2022年：(3.7%)・(3.6%)
収益率	2018年：0.8% 2019年：1.4% 2020年：(0.9%) 2021年：(0.3%) 2022年：(3.6%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	221.7億円（2022.10.31）	☆☆☆☆☆（Good）
資産の流入出	2020年：4,890百万円 2021年：3,661百万円 2022年：2,443百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	3年：(2.45%) 5年：(0.93%) 設定来：(0.29%)	☆（Worst）
騰落率	1年：(3.7%) 3年：(5.7%)	☆☆（Very Bad）
信託報酬	0.1540%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.2ポイント	☆☆☆☆☆（Best）
シャープレシオ	3年：(1.33) 5年：(0.48) 設定来：(0.13)	☆（Worst）
標準偏差	3年：1.84 5年：1.88 設定来：2.03	☆☆☆☆☆☆☆（Minimum）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の債券市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期10,382円から当期9,993円（前年比-389円）に下落しました。
• 純資産総額：200億円超の安定した規模のファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。流入額もそれなりに大きいです。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率がマイナスとなっています。リターンは全く感じられません。
• 信託報酬：税込み0.1540%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるNOMURA-BPI総合とほぼ一致しています。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは全くありません。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は非常に小さいです。