ブラックロック－iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンド
ブラックロック－iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンド（以下、iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンド）は、ブラックロック・ジャパン株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンドは、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業の銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。
米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（米国株式（S&P500）インデックス・マザーファンド）を通じて行います。米国株式（S&P500）インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンドもインデックス型の運用になります。
iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンドの交付目論見書（2022年8月3日）はこちら
iシェアーズ・米国株式（S&P500）インデックスファンドの交付運用報告書（第9期：2022年5月2日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・北米 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2013年9月3日 |
| 決済日 | 毎年5月2日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.0968%（税抜：年率0.0880%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指す。
特色①
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指す。
| S&P500指数 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国株式の株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQなどに上場している銘柄から代表的な500銘柄を、時価総額加重平均方式により指数化しています。 |
上位組み入れ銘柄
特色②
投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券（ETF）を活用する。
特色③
外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：✕ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
運用実績（2022年4月末日時点）
| 設定からの期間 | 9年（2013年9月3日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒35,642円：△25,642円 |
| トータルリターン | △284.10%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 113.3億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計０円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲5.6%・▲6.7% 2021年△51.7%・△50.5% 2022年△18.5%・△18.0% |
| 収益率 |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 113.3億円（2022.4.末） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 資産の流入出 | 2021年：△2,846百万円 2020年：△1,173百万円 2019年：▲197百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△21.34% 全期間：△284.10% 期間割：△31.28% | ☆☆☆☆☆☆☆（Excellent） |
| 騰落率 | 直近3年：△69.74% | — |
| 信託報酬 | 0.0968%（税込） | ☆☆☆☆☆☆☆（Excellent） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：プラス0.5ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：1.16 | ☆☆☆☆（Normal） |
| 標準偏差 | 直近3年：18.38 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期29,976円から当期35,508円（前年比5,532円）に上昇しました。
- 純資産総額：100億円超の安定した規模のファンドです。
- 資産の流入出：2年連続で資産が流入しています。流入額も毎年数十億程度となっています。
- トータルリターン：平均年率30%超。現行のつみたてNISA対応の投資信託の中でトップクラスの数字です。
- 信託報酬：税込み0.1%未満。現行のつみたてNISA対応の投資信託の中でトップクラスの数字です。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるS&P500指数を0.5%上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは大きいです。
- 標準偏差：ブレ幅はやや大きいです。
