日興－インデックスファンド海外債券・ヘッジあり（DC専用）
日興－インデックスファンド海外債券・ヘッジあり（DC専用）（以下、インデックスファンド海外債券）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
インデックスファンド海外債券は、外国の債券に投資する投資信託で、ベンチマークにFTSE 世界国債インデックスを採用しています。そのため、米国を中心とした国債でポートフォリオを構築しています。
外国の債券への投資は、1つのマザーファンド（海外債券インデックス・マザーファンド）を通じて行います。海外債券インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、インデックスファンド海外債券もインデックス型の運用になります。
インデックスファンド海外債券・ヘッジあり（DC専用）の交付目論見書（2023年1月20日）はこちら
インデックスファンド海外債券・ヘッジあり（DC専用）の交付運用報告書（第20期：2022年10月26日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・グローバル（日本を除く） |
| 投資対象資産 | 債券 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2002年12月10日 |
| 決済日 | 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | あり（全部） |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.1760%（税抜：年率0.1600%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
世界の主要国の債券市場の動きを捉えることを目標に、FTSE 世界国債インデックス（除く日本・ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
特色①
FTSE 世界国債インデックス（除く日本・ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。
| FTSE 世界国債インデックス City Group Index社が算出する先進国の国債の流通市場の動向を表す指数です。もともとはCity 世界国債インデックスと呼ばれていました。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：✕ |
| 松井証券 | 取り扱い：✕ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：✕ |
運用実績（2022年10月31日時点）
| 設定からの期間 | 20年（2002年12月10日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,007円：2,007円 |
| トータルリターン | 22.92%（2023年1月31日） |
| 純資産総額 | 62.9億円 |
| 分配金実績 | 毎年ほぼ10円ずつ発生している（累計170円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：4.3%・4.7% 2021年：(3.4%)・(3.2%) 2022年：(16.4%)・(16.2%) |
| 収益率 | 2018年：(0.7%) 2019年：5.0% 2020年：5.6% 2021年：(3.5%) 2022年：(15.9%) |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 62.9億円（2022.10.31） | ☆☆☆（Bad） |
| 資産の流入出 | 2020年：2,061百万円 2021年：204百万円 2022年：(518百万円) | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 3年：(5.29%) 5年：(1.83%) 設定来：1.03% | ☆（Worst） |
| 騰落率 | 1年：(16.4%) 3年：(15.5%) | ☆☆（Very Bad） |
| 信託報酬 | 0.1760%（税込） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| ベンチマークとの乖離 | マイナス0.3ポイント | ☆☆☆☆☆（Best） |
| シャープレシオ | 3年：(0.96) 5年：(0.35) 設定来：0.22 | ☆（Worst） |
| 標準偏差 | 3年：5.48 5年：4.97 設定来：3.99 | ☆☆☆☆☆☆（Small） |
評価コメント
- 基準価額：外国の債券市場が下落したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期14,259円から当期11,915円（前年比-2,344円）に下落しました。
- 純資産総額：50億円超の小規模ファンドです。
- 資産の流入出：資産は流入傾向にありましたが、2022年は流出に転じました。
- トータルリターン：（直近3年間の）年率はマイナス。リターンはほとんどないと言っていいでしょう。
- 信託報酬：税込み0.1760%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるFTSE 世界国債インデックスとほぼ一致しています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは非常に小さいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅は非常に小さいです。
