大和－つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）
大和－つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド）（以下、つみたて椿）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式の投資信託です。
つみたて椿は、国内の株式に投資する投資信託で、参考指数として東証株価指数（TOPIX）を採用しています。そのため、国内の幅広い銘柄から「女性の活躍により成長が期待される」銘柄でポートフォリオを構築しています。
国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（女性活躍応援・マザーファンド）を通じて行います。
つみたて椿の交付目論見書（2022年6月16日）はこちら
つみたて椿の交付運用報告書（第4期：2022年3月22日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | — |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2018年6月11日 |
| 決済日 | 毎年3月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.9900%（税抜：年率0.9000%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
わが国の株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長を目指す。
特色①
「女性の活躍」に着目して投資候補銘柄を選定する。
特色②
徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。
上位組み入れ銘柄
特色③
当ファンドは積立投資専用である。
特色④
毎月3月20日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行う。収益分配金は自動的に再投資される。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：✕ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：✕ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
運用実績（2022年3月31日時点）
| 設定からの期間 | 4年（2018年6月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒9,247円：▲753円 |
| トータルリターン | ▲13.38%（2022年9月30日） |
| 純資産総額 | 6.9億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲34.3%・▲20.0% 2021年△79.1%・△54.0% 2022年▲9.3%・▲2.8% |
| 収益率 | 2018年▲23.1% 2019年△13.6% 2020年△7.6% 2021年△8.3% 2022年▲7.4% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 6.9億円（2022.3.31） | ☆（Worst） |
| 資産の流入出 | 2021年：△276百万円 2020年：△196百万円 2019年：△95百万円 | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 直近3年：△1.27% 全期間：▲13.38% 期間割：▲3.15% | ☆（Worst） |
| 騰落率 | 直近3年：△57.51% | — |
| 信託報酬 | 0.9900%（税込） | ☆☆☆（Bad） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス6.5ポイント | ☆（Worst） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.06 | ☆（Worst） |
| 標準偏差 | 直近3年：21.66 | ☆☆（Large） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期9,840円から当期8,921円（前年比-919円）に下落しました。
- 純資産総額：10億円超の極小規模のファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入していますが、流入額は微々たるものです。
- トータルリターン：平均年率がマイナスになっています。リターンはまったく期待できません。
- 信託報酬：税込み0.9900%。インデックスファンドの中で重く感じる数字です。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、参考指数である東証株価指数（TOPIX）を6.5%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはほとんどありません。
- 標準偏差：ブレ幅はかなり大きいです。
