大和－iFree 新興国債券インデックス
大和－iFree 新興国債券インデックス（以下、iFree 新興国債券インデックス）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式の投資信託です。
iFree 新興国債券インデックスは、新興国の債券に投資する投資信託で、ベンチマークにJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD）を採用しています。そのため、新興国の幅広い地域・国の債券・通貨でポートフォリオを構築しています。
新興国の債券への投資は、1つのマザーファンド（ダイワ・新興国債券インデックス・マザーファンド）を通じて行います。ダイワ・新興国債券インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、iFree 新興国債券インデックスもインデックス型の運用になります。
iFree 新興国債券インデックスの交付目論見書（2022年9月29日）はこちら
iFree 新興国債券インデックスの交付運用報告書（第6期：2022年7月5日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・エマージング |
| 投資対象資産 | 債券 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決済日 | 毎年7月5日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | — |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.2420%（税抜：年率0.2200%）以内をかけた額 |
ファンドの目的・特色
新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD）（円換算）の動きに連動させることを目指す。
| JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガン・GBI-EMGD） JPモルガンが算出する新興国債券の市場動向を表す指標です。新興国の現地通貨建てで発行されている債権の時価総額を加重平均して指数化しています。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：✕ |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年7月29日時点）
| 設定からの期間 | 6年（2016年9月8日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒11,701円：△1,701円 |
| トータルリターン | △19.82%（2022年9月30日） |
| 純資産総額 | 75.0億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲3.8%・▲3.4% 2021年△8.4%・△9.0% 2022年▲1.5%・▲0.8% |
| 収益率 | 2018年▲8.6% 2019年△11.5% 2020年▲3.3% 2021年△0.8% 2022年△0.4% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 75.0億円（2022.7.29） | ☆☆☆☆（Normal） |
| 資産の流入出 | 2021年：△1,867百万円 2020年：△1,007百万円 2019年：△1,011百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△1.84% 全期間：△19.82% 期間割：△3.30% | ☆☆（Danger） |
| 騰落率 | 直近3年：△3.43% | — |
| 信託報酬 | 0.2420%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス0.7ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.17 | ☆☆（Danger） |
| 標準偏差 | 直近3年：11.00 | ☆☆☆☆☆（Slightly Small） |
評価コメント
- 基準価額：新興国の債券市場が下落したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期12,040円から当期11,855円（前年比-185円）に下落しました。
- 純資産総額：50億円超の中堅ファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。流入額もそれなりに大きいです
- トータルリターン：平均年率3.39%。大きなリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.2420%。アクティブファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるJPモルガン・GBI-EMGDを0.7%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは非常に小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅はやや小さいです。
