農林中金－農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資おおぶね

　

　

農林中金－農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資おおぶね（以下、農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資おおぶね）は、農林中金共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のアクティブファンドです。

農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資おおぶねは、米国の株式および債券に投資する投資信託です。ポートフォリオは、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす銘柄で構築しています。

米国の株式への投資は、1つのファンド（米国企業価値フォーカス・マザーファンド）を通じて行います。

　

農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資おおぶねの交付目論見書（2022年9月21日）はこちら

農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資おおぶねの交付運用報告書（第5期：2022年6月20日）はこちら

　

---

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年7月5日
決済日	毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	—

　

手数料

購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に2.20%（税抜：2.00%）をかけた額（上限）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.9900%（税抜：年率0.9000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。

　

特色①

圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資により、投資信託財産の中長期的成長を目指すアクティブファンドです。

　

特色②

米国の上場株式を主要投資対象とする。

上位組み入れ銘柄

　

特色③

徹底した深い海外企業調査を通じて、①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業」に長期厳選する。

　

特色④

組み入れ外貨建て資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。

　

特色⑤

農林中金バリューインベストメンツ（NVIC）より投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：✕
マネックス証券	取り扱い：✕

　

運用実績（2022年7月末日時点）

設定からの期間	5年（2017年7月5日～）
基準価額の増減	10,000円⇒19,530円：△9,530円
トータルリターン	△90.82%（2022年9月30日）
純資産総額	207.9億円
分配金実績	2020年6月：90円 2021年6月：110円 2022年6月：60円 設定来累計：380円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2019年△8.4% 2020年△29.4% 2021年△4.2%
収益率	2018年▲2.4% 2019年△26.1% 2020年△15.4% 2021年△26.7% 2022年△1.2%

　

---

　

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	207.9億円（2022.7.末）	☆☆☆☆☆（Good）
資産の流入出	2021年：△6,807百万円 2020年：△3,071百万円 2019年：△1,747百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	直近3年：△15.24% 全期間：△90.82% 期間割：△17.58%	☆☆☆☆☆（Good）
騰落率	直近3年：△57.51%	—
信託報酬	0.9900%（税込）	☆☆☆（Bad）
ベンチマークとの乖離	—	—
シャープレシオ	直近3年：0.97	☆☆☆☆（Normal）
標準偏差	直近3年：15.65	☆☆☆☆（Middle）

　

評価コメント

• 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期16,702円から当期17,350円（前年比648円）に上昇しました。
• 純資産総額：200億円超の大規模ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。特に、2021年の伸びが大きいです。
• トータルリターン：平均年率17.58%。非常に大きなリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.9900%。アクティブファンドの中ではやや重い数字です。
• ベンチマークとの乖離：交付運用報告書にベンチマーク騰落率の記載がないため、評価の対象としていません。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは大きいです。
• 標準偏差：ブレ幅は平均的です。