SBI－セレブライフ・ストーリー2025 / SBI－セレブライフ・ストーリー2035

　

　

SBI－セレブライフ・ストーリー2025（以下、セレブライフ・ストーリー2025または2025）およびSBI－セレブライフ・ストーリー2035（以下、セレブライフ・ストーリー2035または2035）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファンド・オブ・ファンズ方式のアクティブファンドです。

セレブライフ・ストーリー2025およびセレブライフ・ストーリー2035は、9つの資産（国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券（REIT））に投資する投資信託です。設定直後は株式優位の積極的な運用を図り、ターゲット・イヤー（それぞれ2025年および2035年）に近づくにつれて債券優位の安定運用に移行します。また、ターゲット・イヤー後は、純資産総額の4分の3を債券で運用し、以後は9つの資産の投資比率を固定します。

9つの資産への投資は、14のファンド（iシェアーズ・コア・TOPIX・ETF、シュワプ・US・ラージキャップ・ETF、バンガード・FTSE・ヨーロッパ・ETF、バンガード・FTSE・デベロップド・アジア・パシフィック・UCITS・ETF、SPDR ポートフォリオ・新興国株式・ETF、バンガード・スモールキャップ・ETF、バンガードFTSE・オールワールド・スモールキャップ・ETF、MUAM 日本債券インデックスファンド、MUAM 外国債券インデックスファンド、バンガード・米ドル建て・新興国政府債券・ETF、IQ ヘッジ・マルチストラテジー・トラッカー・ETF、インベスコ・ブルームバーグ・コモディティ・UCITS・ETF、abrdn フィジカル・ゴールド・シェアーズ・ETF、シュワプ・USリート・ETF）を通じて行われます。

　

セレブライフ・ストーリー2025の交付目論見書（2022年12月15日）はこちら

セレブライフ・ストーリー2035の交付目論見書（2022年12月15日）はこちら

セレブライフ・ストーリー2025の交付運用報告書（第11期：2022年9月14日）はこちら

セレブライフ・ストーリー2035の交付運用報告書（第11期：2022年9月14日）はこちら

　

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基本情報

	2025	2035
単位型・追加型	追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合	資産複合
補足分類	アクティブ型	アクティブ型
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2012年1月23日	2012年1月23日
決済日	毎年9月14日（休業日の場合は翌営業日）	毎年9月14日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回	年1回
為替ヘッジ	あり（適時）	あり（適時）
信託期間	無期限	無制限
NISA	—	—

　

手数料

	2025	2035
購入時手数料	購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）をかけた額（上限）	購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）をかけた額（上限）
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に0.30%をかけた額	換金申込受付日の基準価額に0.30%をかけた額
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に対して、年率0.4840%（税抜：0.4400%）以内をかけた額	日々の純資産総額に対して、年率0.4840%（税抜：0.4400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。

　

特色①

ターゲット・イヤー（安定運用開始時期）を想定した4種類のファンドから構成されている。

　

特色②

主として、上場投資信託証券（ETF）および投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産（ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券（REIT））、日本債券および世界の国債など、広範囲な各資産へ分散投資する。

　

特色③

ターゲット・イヤー（安定運用開始時期）に向けて、安定生産の投資割合を高め、徐々に安定運用に移行する。

　

特色④

本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセットマネジメント株式会社」の投資助言を受ける。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：✕
マネックス証券	取り扱い：✕

　

運用実績（2022年9月30日時点）

	2025	2035
設定からの期間	11年（2012年1月23日～）	11年（2012年1月23日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,172円：4,172円	10,000円⇒15,616円：5,616円
トータルリターン	41.00%（2022年12月31日）	56.41%（2022年12月31日）
純資産総額	17.0億円	28.5億円
分配金実績	発生していない（累計0円）	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：3.1% 2021年：3.6% 2022年：(1.2%)	2020年：3.3% 2021年：6.6% 2022年：(0.2%)
収益率	2018年：(4.0%) 2019年：6.5% 2020年：3.5% 2021年：2.8% 2022年：(4.2%)	2018年：(5.9%) 2019年：9.0% 2020年：3.4% 2021年：4.9% 2022年：(4.1%)

セレブライフ・ストーリー2025

セレブライフ・ストーリー2035

　

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当サイトの評価

セレブライフ・ストーリー2025

項目	数値	評価
純資産総額	17.0億円（2022.9.30）	☆☆（Very Bad）
資産の流入出	2020年：166百万円 2021年：227百万円 2022年：89百万円	☆☆☆（Bad）
トータルリターン	3年：0.46% 5年：0.72% 設定来：3.20%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：(1.2%) 3年：5.5%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.4840%（税込）	☆☆☆☆（Normal）
ベンチマークとの乖離	—	—
シャープレシオ	3年：0.13 5年：0.21 設定来：0.63	☆☆（Very Bad）
標準偏差	3年：4.25 5年：3.77 設定来：5.15	☆☆☆☆☆☆（Small）

セレブライフ・ストーリー2035

項目	数値	評価
純資産総額	28.5億円（2022.3.31）	☆☆（Very Bad）
資産の流入出	2020年：276百万円 2021年：474百万円 2022年：352百万円	☆☆☆（Bad）
トータルリターン	3年：1.39% 5年：1.35% 設定来：4.18%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：(0.2%) 3年：9.7%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.4840%（税込）	☆☆☆☆（Normal）
ベンチマークとの乖離	—	—
シャープレシオ	3年：0.26 5年：0.28 設定来：0.62	☆☆☆（Bad）
標準偏差	3年：6.01 5年：5.41 設定来：6.98	☆☆☆☆☆☆（Small）

　

評価コメント

• 基準価額：世界の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、セレブライフ・ストーリー2025は、前期14,769円から当期14,585円（前期比-184円）に下落し、セレブライフ・ストーリー2035は、前期16,227円から当期16,194円（前期比-33円）に下落しました。
• 純資産総額：2ファンドとも30億円に満たない小規模ファンドです。
• 資産の流入出：2ファンドとも3年連続で資産が流入しています。ただし、2ファンドとも流入額は微々たるものです。
• トータルリターン：セレブライフ・ストーリー2025は（直近3年間の）年率0.46%。セレブライフ・ストーリー2035は（直近3年間の）年率1.39%。2ファンドともバランス型の投資信託として見てもリターンは良くありません。
• 信託報酬：2ファンドとも税込み0.4840%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：交付運用報告書にベンチマーク騰落率の記載がないため、評価の対象としていません。
• シャープレシオ：2ファンドともリスクに対するリターンはとても小さいです。
• 標準偏差：2ファンドとも基準価額のブレ幅は小さいです。