レオス－ひふみ投信

　

　

ひふみシリーズは、レオス・キャピタルワークス株式会社（委託会社）のアクティブファンドのシリーズ商品です。ひふみシリーズには、資産に株式を組み入れる「ひふみプラス」と「ひふみ投信」、債券と株式を組み入れる「まるごとひふみ」、世界の株式を組み入れる「ひふみワールド＋」などがあります。

レオス－ひふみ投信（以下、ひふみ投信）は、日本を中心とした世界の株式に投資する投資信託で、特定のベンチマークはありません。

世界の株式への投資は、1つのマザーファンド（ひふみ投信・マザーファンド）を通じて行います。ひふみ投信・マザーファンドはアクティブファンドであるため、ひふみ投信もアクティブ型の運用をしています。

　

ひふみ投信の交付目論見書（2022年6月18日）はこちら

ひふみ投信の交付運用報告書（第13期：2021年9月30日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2008年10月1日
決済日	毎年9月30日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率1.0780%（税抜：年率0.9800%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、ひふみ投信・マザーファンドの受益証券を通じて、国内外の株式に投資することにより積極運用を行う。

　

特色①

国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。

　

特色②

株式の組み入れ比率は変化する。

上位組み入れ銘柄

　

特色③

運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行う。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年9月30日時点）

設定からの期間	14年（2008年10月1日～）
基準価額の増減	10,000円⇒53,054円：43,054円
トータルリターン	△431.72%（2022年6月30日）
純資産総額	1,356.2億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：23.2%・4.9% 2021年：16.3%・27.5% 2022年：(18.3%)・(7.1%）
収益率	2018年：(21.4%) 2019年：22.8% 2020年：20.5% 2021年：3.1% 2022年：(14.8%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	1,356.2億円（2022.9.30）	☆☆☆☆☆☆☆（Best）
資産の流入出	2020年：3,122百万円 2021年：25,371百万円 2022年：(21,095百万円)	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	3年：2.40% 5年：0.73% 設定来：12.61%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：(18.3%) 3年：21.2%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	1.0780%（税込）	☆☆☆（Bad）
ベンチマークとの乖離	マイナス1.4ポイント	☆☆☆（Noramal）
シャープレシオ	3年：0.23 5年：0.13 設定来：0.86	☆☆（Very Bad）
標準偏差	3年：15.44 5年：16.01 設定来：15.05	☆☆☆☆（Middle）

　

評価コメント

• 基準価額：外国の株式が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期64,918円から当期53,054円（前年比-11,864円）に下落しました。
• 純資産総額：1,300億円超の超巨大ファンドです。
• 資産の流入出：資産は流出傾向にあります。2022年は100億円近くの資産が流出しました。
• トータルリターン：（直近3年の）年率2.40%。大きなリターンは期待できません。
• 信託報酬：税込み1.0780%。アクティブファンドとしてはギリギリ許容できる数字です。
• ベンチマークとの乖離：参考指数である東証株価指数（TOPIX）を上回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは小さいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は平均的です。