りそなAM－Smart-i TOPIXインデックス
りそなAM－Smart-i TOPIXインデックス（以下、Smart-i TOPIXインデックス）は、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。
Smart-i TOPIXインデックスは、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに東証株価指数（TOPIX）を採用しています。そのため、国内の幅広い銘柄でポートフォリオを構築しています。
国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（RM・国内株式・マザーファンド）を通じて行います。RM・国内株式・マザーファンドはインデックスファンドであるため、Smart-i TOPIXインデックスもインデックス型の運用をしています。
Smart-i TOPIXインデックスの交付目論見書（2022年8月26日）はこちら
Smart-i TOPIXインデックスの交付運用報告書（第5期：2022年5月25日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年8月29日 |
| 決済日 | 毎年5月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.1540%（税抜：年率0.1400%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
特色①
国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指す。
| 東証株価指数（TOPIX） 東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての日本企業（国内の普通株式の全銘柄）を対象とした株式指数です。昭和43年（1968年）1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。 |
特色②
RM・国内株式・マザーファンドを通じて、主として、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に採用されている株式への投資を行う。
上位組み入れ銘柄
特色③
購入時手数料のないノーロード型のファンドである。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
りそなAM－Smart-i TOPIXインデックスは、松井証券でも取り扱っています。
松井証券は、豊富な投資サービスを取り扱う老舗のインターネット証券です。
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運用実績（2022年5月31日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年8月29日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒13,248円：△3,248円 |
| トータルリターン | △28.70%（2022年9月30日） |
| 純資産総額 | 29.6億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲0.6%・▲0.3% 2021年△30.3%・△30.4% 2022年▲0.1%・△0.1% |
| 収益率 | 2018年▲16.2% 2019年△17.8% 2020年△7.2% 2021年△12.5% 2022年▲2.9% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 29.6億円（2022.5.31） | ☆☆（Danger） |
| 資産の流入出 | 2021年：△910百万円 2020年：△731百万円 2019年：△369百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△7.29% 全期間：△28.70% 期間割：△5.65% | ☆☆☆（Bad） |
| 騰落率 | 直近3年：24.28% | — |
| 信託報酬 | 0.1540%（税込） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス0.2ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.48 | ☆☆（Danger） |
| 標準偏差 | 直近3年：15.06 | ☆☆☆☆（Middle） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式が下落したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期13,009円から当期12,998円（前年比-11円）に下落しました。
- 純資産総額：30億円に満たない小規模ファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しており、流入額は直近3年間で20億円程度となっています。
- トータルリターン：平均年率5.65%超。あまり大きなリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.1540%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）を0.2%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅は平均的です。
