三井住友TAM－SMT・TOPIXインデックス・オープン
三井住友TAM－SMT・TOPIXインデックス・オープン（以下、SMT・TOPIXインデックス・オープン）は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
SMT・TOPIXインデックス・オープンは、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに東証株価指数（TOPIX）を採用しています。そのため、国内の幅広い銘柄で中心にポートフォリオを構築しています。
国内の資産への投資は、1つのマザーファンド（国内株式インデックス・マザーファンド）を通じて行われます。国内株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、SMT・TOPIXインデックス・オープンもインデックス型の運用になります。
SMT・TOPIXインデックス・オープンの交付目論見書（2023年2月11日）はこちら
SMT・TOPIXインデックス・オープンの交付運用報告書（第30期：2022年11月10日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2008年1月9日 |
| 決済日 | 毎年5月・11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年2回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に2.20%（税抜：2.00%）以内をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.05%をかけた額 |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.4070%（税抜：年率0.3700%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
わが国の株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指す。
特色①
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行う。
上位組み入れ銘柄
特色②
東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指す。
| 東証株価指数（TOPIX） 東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての日本企業（国内の普通株式の全銘柄）を対象とした株式指数です。昭和43年（1968年）1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。 |
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年11月30日時点）
| 設定からの期間 | 15年（2008年1月9日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒18,145円：8,145円 |
| トータルリターン | 82.99%（2023年2月28日） |
| 純資産総額 | 238.8億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：1.9%・(0.2%) 2021年：20.1%・18.1% 2022年：(1.4%)・(3.6%) |
| 収益率 | 2018年：(16.3%) 2019年：17.6% 2020年：7.0% 2021年：12.3% 2022年：1.8% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 238.8億円（2022.11.30） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 資産の流入出 | 2020年：280百万円 2021年：6,244百万円 2022年：1,271百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 3年：11.90% 5年：4.48% 設定来：4.09% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 騰落率 | 1年：(1.4%) 3年：20.6% | ☆☆☆（Bad） |
| 信託報酬 | 0.4070%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | プラス2.1ポイント | ☆（Worst） |
| シャープレシオ | 3年：0.87 5年：0.37 設定来：0.33 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 標準偏差 | 3年：14.03 5年：15.10 設定来：17.73 | ☆☆☆☆（Middle） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期17,946円から当期17,699円（前年比-247円）に下落しました。
- 純資産総額：200億円超の巨大ファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。流入額は単年で数十億円となっています。
- トータルリターン：直近3年間の年率11.90%。安定したリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.4070%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）を大きく上回っています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや大きいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅は平均的です。
