三井住友TAM－SMT・JPX日経インデックス400・オープン
三井住友TAM－SMT・JPX日経インデックス400・オープン（以下、SMT・JPX日経インデックス400・オープン）は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
SMT・JPX日経インデックス400・オープンは、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにJPX日経インデックス400を採用しています。そのため、国内の経営観点やグローバリズムなどの基準を満たした銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。
国内の資産への投資は、1つのマザーファンド（JPX日経インデックス400・マザーファンド）を通じて行われます。JPX日経インデックス400・マザーファンドはインデックスファンドであるため、SMT・JPX日経インデックス400・オープンもインデックス型の運用になります。
SMT・JPX日経インデックス400・オープンの交付目論見書（2023年1月21日）はこちら
SMT・JPX日経インデックス400・オープンの交付運用報告書（第18期：2022年10月20日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2014年1月21日 |
| 決済日 | 毎年4月・10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年2回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に2.20%（税抜：2.00%）以内をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.4070%（税抜：年率0.3700%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。
特色①
わが国の金融商品取引所などに上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行う。
上位組み入れ銘柄
特色②
JPX日経インデックス400（配当込み）に連動する投資成果を目指す。
| JPX日経インデックス400 日本取引所グループ（JPX）が中心となって算出する日本の株式の株価指数です。東京証券取引所の上場する全銘柄の中から、資本の効率的活用や投資家を意識した経営観点など、グローバルな投資基準にもともめられる諸要件を満たした400銘柄を選定しています。 |
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年11月30日時点）
| 設定からの期間 | 9年（2014年1月21日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒17,955円：7,955円 |
| トータルリターン | 78.77%（2023年1月31日） |
| 純資産総額 | 100.9億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：2.5%・2.9% 2021年：26.9%・27.5% 2022年：(4.9%)・(4.4%) |
| 収益率 | 2018年：(16.0%) 2019年：18.5% 2020年：8.4% 2021年：12.0% 2022年：1.7% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 100.9億円（2022.11.30） | ☆☆☆☆（Normal） |
| 資産の流入出 | 2020年：(746百万円) 2021年：1,358百万円 2022年：714百万円 | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 3年：7.80% 5年：3.88% 設定来：6.67% | ☆☆☆（Bad） |
| 騰落率 | 1年：(4.9%) 3年：24.5% | ☆☆☆（Bad） |
| 信託報酬 | 0.4070%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | マイナス0.3ポイント | ☆☆☆☆☆（Best） |
| シャープレシオ | 3年：0.55 5年：0.32 設定来：0.55 | ☆☆☆☆（Normal） |
| 標準偏差 | 3年：15.95 5年：15.47 設定来：15.04 | ☆☆☆☆（Middle） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期17,909円から当期17,039円（前年比-870円）に上昇しました。
- 純資産総額：100億円程度の安定した規模のファンドです。
- 資産の流入出：2020年は資産が流出しました。以降は資産が流入しています。
- トータルリターン：（直近3年間の）年率7.80%。堅実なリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.4070%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるJPX日経インデックス400とほぼ一致しています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅は平均的です。
