ニッセイ－ニッセイ・インデックス・パッケージ（国内・株式/REIT/債券）（愛称：ファンドパック日本）

　

　

ニッセイ－ニッセイ・インデックス・パッケージ（国内・株式/REIT/債券）（愛称：ファンドパック日本）（以下、ファンドパック日本）は、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

ファンドパック日本は、3つの資産（国内株式、国内REIT、国内債券）に投資する投資信託で、ベンチマークに3つの資産を代表する指数を合わせた（3指数）合成ベンチマークを採用しています。また、3つの資産の投資比率は、国内株式15%、国内REIT15%、国内債券70%となっています。

3つの資産への投資は、3つのマザーファンド（ニッセイ・国内株式インデックス・マザ－ファンド、ニッセイ・J-REITインデックス・マザーファンド、ニッセイ・国内債券インデックス・マザーファンド）を通じて行います。3つのマザーファンドはすべてインデックスファンドであるため、ファンドパック日本もインデックス型の運用になります。

　

ニッセイ・インデックス・パッケージ（国内・株式/REIT/債券）（愛称：ファンドパック日本）の交付目論見書（2023年2月21日）はこちら

ニッセイ・インデックス・パッケージ（国内・株式/REIT/債券）（愛称：ファンドパック日本）の交付目論見書（第5期：2022年11月21日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年11月17日
決済日	毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.3102%（税抜：年率0.2820%）をかけた額

　

ファンドの目的

投資対象の異なる3つのマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内の株式、不動産投資信託（REIT）、債券市場の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う。

　

特色①

各マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産に分散投資を行う。

東証株価指数（TOPIX） 東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての日本企業（国内の普通株式の全銘柄）を対象とした株式指数です。昭和43年（1968年）1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

東証REIT指数 東京証券取引所が算出する東京証券取引所に上場している不動産投資信託（REIT）の全銘柄を対象にした指数です。時価総額に応じた組み入れ比率になるように算出しています。

NOMURA-BPI総合 野村証券が算出する日本の公社債の流通市場の動向を表す指数です。インカムゲインを考慮した時価総額加重平均で算出します。

　

特色②

各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。

基本投資比

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年11月末日時点）

設定からの期間	5年（2017年11月17日～）
基準価額の増減	10,000円⇒10,868円：868円
トータルリターン（設定来）	8.35%（2023年3月31日）
純資産総額	1.3億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：(2.3%)・(2.4%) 2021年：6.3%・6.8% 2022年：(3.0%)・(2.5%)
収益率	2018年：(0.5%) 2019年：7.1% 2020年：(0.4%) 2021年：4.4% 2022年：(2.9%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	1.3億円（2022.11.末）	☆（Worst）
資産の流出入	2020年：26百万円 2021年：30百万円 2022年：36百万円	☆☆☆（Bad）
トータルリターン	3年：2.35% 5年：1.43% 設定来：1.52%	☆☆（Very Bad）
騰落率	1年：(3.0%) 3年：1.0%	☆☆☆（Bad）
信託報酬	0.3102%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.3ポイント	☆☆☆☆☆（Best）
シャープレシオ	3年：0.61 5年：0.36 設定来：0.36	☆☆☆☆（Normal）
標準偏差	3年：3.95 5年：4.20 設定来：4.09	☆☆☆☆☆☆☆（Minimum）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期11,222円から当期10,887円（前年比-335円）に下落しました。
• 純資産総額：１億円程度の極小規模のファンドです。
• 資産の流出入：３年連続で資産が流入しています。ただし、流入額は微々たるものです。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率2.35%。リターンはほとんど期待できません。
• 信託報酬：税込み0.3102%。バランス型の投資信託の中では低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークである合成ベンチマークとの乖離は小さいです。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅は非常に小さいです。