楽天－楽天・全米株式インデックスファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
楽天－楽天・全米株式インデックスファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））（以下、楽天・バンガード・ファンド（全米株式））は、楽天投信投資顧問株式会社（委託会社）のファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。
楽天・バンガード・ファンド（全米株式）は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにCRSP US・トータル・マーケット・インデックスを採用しています。そのため、米国の幅広い銘柄でポートフォリオを構築しています。
米国の株式への投資は、1つの上場投資信託証券（ETF）（バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF）を通じて行われます。バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETFはインデックス連動した上場投資信託（ETF）であるため、楽天・バンガード・ファンド（全米株式）もインデックス型の運用となります。
楽天・全米株式インデックスファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））の交付目論見書（2022年10月14日）はこちら
楽天・全米株式インデックスファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））の交付運用報告書（第5期：2021年7月15日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・北米 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年9月29日 |
| 決済日 | 毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.1320%（税抜：年率0.1200%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
米国株式市場の動きを捉えることを目指して、CRSP US・トータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行う。
特色①
米国株式市場の動きに連動する投資成果を目指す。
| CRSP US・トータル・マーケット・インデックス Center for Research in Security Prices（CRSP：シカゴ大学証券価格調査センター）が算出する米国株式の株価指数です。米国株式市場の大型株から小型株までを対象とし、投資が可能な銘柄のほぼ100%をカバーしています。指数は時価総額加重平均方式により算出しています。 |
特色②
対象指数に連動する上場投資信託（ETF）を主要投資対象とする。
特色③
原則として、為替ヘッジは行わない。
特色④
効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
楽天・全米株式インデックスファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））は、GMOクリック証券でも取り扱っています。
GMOクリック証券は、業界最安値の取引コストを実現した大手インターネット証券です。
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運用実績（2022年7月29日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年9月29日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒19,808円：△9,808円 |
| トータルリターン | △109.91%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 6,359.8億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年△6.0%・△6.4% 2021年△44.4%・△44.9% 2022年△7.1%・△7.7% |
| 収益率 | 2018年▲8.4% 2019年△29.8% 2020年△12.8% 2021年△40.9% 2022年▲1.4% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 6,359.8億円（2022.7.29） | ☆☆☆☆☆☆☆（Excellent） |
| 資産の流入出 | 2021年：△199,127百万円 2020年：△76,526百万円 2019年：△34,056百万円 | ☆☆☆☆☆☆☆（Excellent） |
| トータルリターン | 直近3年：△21.17% 全期間：△109.91% 期間割：△21.62% | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| 騰落率 | 直近3年：△67.67% | — |
| 信託報酬 | 0.1320%（税込） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス0.6ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：1.10 | ☆☆☆☆（Normal） |
| 標準偏差 | 直近3年：19.26 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期17,713円から当期18,972円（前年比1,259円）に上昇しました。
- 純資産総額：6,000億円超の超巨大ファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しており、流入額は年々大きくなっています。2021年は流入額が2,000億円に迫りました。
- トータルリターン：平均年率21.62%。非常に大きなリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.1320%。インデックスファンドの中でもトップクラスの低コストです。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるCRSP US・トータル・マーケット・インデックスを0.6%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは大きいです。
- 標準偏差：ブレ幅はやや大きいです。リスク型資産に投資する投資信託の中では平均的な数字です。
