野村－野村・つみたて日本株投信

　

　

野村－野村・つみたて日本株投信（以下、野村・つみたて日本株投信）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

野村・つみたて日本株投信は、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（ミリオン・インデックス・マザーファンド）を通じて行います。ミリオン・インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、野村・つみたて日本株投信もインデックス型の運用になります。

　

野村・つみたて日本株投信の交付目論見書（2022年7月30日）はこちら

野村・つみたて日本株投信の交付運用報告書（第5期：2022年5月12日）はこちら

　

---

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月2日
決済日	毎年5月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1870%（税抜：年率0.1700%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

わが国の株式市場全体の長期的成長を捉えることを目標に、日経平均株価（日経225）と連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価（日経225）と連動する投資成果を目指して運用を行う。

日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

野村・つみたて日本株投信は、松井証券でも取り扱っています。
松井証券は、豊富な投資サービスを取り扱う老舗のインターネット証券です。

👇👇👇

　

運用実績（2022年5月31日時点）

設定からの期間	4年半（2017年10月2日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,495円：△4,495円
トータルリターン	△47.88%（2022年7月31日）
純資産総額	99.9億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年▲1.8%・▲3.9% 2021年△40.0%・△38.2% 2022年▲7.1%・▲8.5%
収益率	2020年 2021年 2022年

　

---

　

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	99.9億円（2022.5.31）	☆☆☆☆☆（Good）
資産の流入出	2021年：△2,147百万円 2020年：△1,917百万円 2019年：△1,913百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	直近3年：△10.71% 全期間：△47.88% 期間割：△10.08%	☆☆☆☆（Normal）
騰落率	直近3年：△47.76%	—
信託報酬	0.4400%（税込）	☆☆☆☆（Normal）
ベンチマークとの乖離	2022年：プラス1.4ポイント	☆☆☆☆☆（Good）
シャープレシオ	直近3年：0.62	☆☆☆（Bad）
標準偏差	直近3年：17.42	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期10,517円から当期14,725円（前年比4,208円）に上昇しました。
• 純資産総額：100億円程度の安定した規模のファンドです。
• 資産の流入出： 3年連続で流入しており、流入額もそれなりに大きいです。
• トータルリターン：平均年率10%超。目に見えるリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.4400%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）を1.4%上回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
• 標準偏差：ブレ幅はやや大きいです。