三菱UFJ国際－eMAXIS JPX日経400インデックス

　

　

三菱UFJ国際－eMAXIS JPX日経400インデックス（以下、eMAXIS JPX日経400インデックス）は、三菱UFJ国際投信株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

eMAXIS JPX日経400インデックスは、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにJPX日経インデックス400を採用しています。そのため、国内の経営観点やグローバリズムなどの基準を満たした銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（JPX日経400インデックス・マザーファンド）を通じて行います。JPX日経400インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、eMAXIS JPX日経400インデックスもインデックス型の運用となります。

　

eMAXIS JPX日経400インデックスの交付目論見書（2022年10月26日）はこちら

eMAXIS JPX日経400インデックスの交付運用報告書（第8期：2022年1月26日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2014年4月1日
決済日	毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	—
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.4400%（税抜：年率0.4000%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

わが国の株式市場（JPX日経インデックス400（配当込み））の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色①

JPX日経インデックス400（配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行う。

JPX日経インデックス400 日本取引所グループ（JPX）が中心となって算出する日本の株式の株価指数です。東京証券取引所の上場する全銘柄の中から、資本の効率的活用や投資家を意識した経営観点など、グローバルな投資基準にもともめられる諸要件を満たした400銘柄を選定しています。

　

特色②

主として、対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

eMAXIS JPX日経400インデックスは、【LINE証券】でも取り扱っています。
LINE証券株式会社は、数百円から投資ができるとても手軽な証券会社です。

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運用実績（2022年7月29日時点）

設定からの期間	8年半（2014年4月1日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,430円：△8,430円
トータルリターン	△84.70%（2022年10月31日）
純資産総額	64.0億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年△12.7%・△13.2% 2021年△12.4%・△12.8% 2022年△3.2%・△3.8%
収益率	2018年▲16.1% 2019年△18.4% 2020年△8.5% 2021年△11.8% 2022年▲1.9%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	64.0億円（2022.7.29）	☆☆☆☆（Normal）
資産の流入出	2021年：△318百万円 2020年：▲1,175百万円 2019年：▲1,861百万円	☆☆（Danger）
トータルリターン	直近3年：△7.18% 全期間：△84.70% 期間割：△9.96%	☆☆☆（Bad）
騰落率	直近3年：△24.34%	—
信託報酬	0.4400%（税込）	☆☆☆☆（Normal）
ベンチマークとの乖離	2022年：マイナス0.6ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：0.46	☆☆（Danger）
標準偏差	直近3年：15.51	☆☆☆☆（Middle）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期17,252円から当期17,807円（前年比555円）に下落しました。
• 純資産総額：50億円の及第点は超えています。
• 資産の流入出：直近3年間は流出傾向にありますが、2021年は最終的にプラスになりました。
• トータルリターン：平均年率10%前後。目に見えるリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.4400%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるJPX日経インデックス400を0.6%下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
• 標準偏差：ブレ幅は平均的です。