三菱UFJ国際－つみたて新興国株式
三菱UFJ国際－つみたて新興国株式（以下、つみたて新興国株式）は、三菱UFJ国際投信株式会社（委託会社）が発行するファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。
つみたて新興国株式は、新興国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI エマージング・マーケット・インデックスを採用しています。そのため、新興国の幅広い銘柄を組み入れていますが、地域・国の投資比率に偏りが生じています。
新興国の株式への投資は、1つのマザーファンド（新興国株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。新興国株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、つみたて新興国株式もインデックス型の運用になります。
つみたて新興国株式の交付目論見書（2022年9月27日）はこちら
つみたて新興国株式の交付運用報告書（第5期：2022年6月27日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・エマージング |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年8月16日 |
| 決済日 | 毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.3740%（税抜：年率0.3400%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す。
特色①
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行う。
| MSCI エマージング・マーケット・インデックス 米国の調査会社Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する新興国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均で算出しています。 |
上位組み入れ銘柄
特色②
主として、対象インデックスに採用されている新興国の株式などに投資を行う。
特色③
原則として、為替ヘッジは行わない。
特色④
年1回の決算時（6月25日）に分配金額を決定する。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：○ |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
つみたて新興国株式は、【LINE証券】でも取り扱っています。
LINE証券株式会社は、数百円から投資ができるとても手軽な証券会社です。
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運用実績（2022年6月30日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年8月16日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,961円：△2,961円 |
| トータルリターン | △18.53%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 172.5億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲2.9%・▲1.8% 2021年△42.9%・△43.0% 2022年▲8.7%・▲8.1% |
| 収益率 | 2018年▲17.4% 2019年△18.2% 2020年△8.6% 2021年△8.5% 2022年▲0.1% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 172.5億円（2022.6.30） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 資産の流入出 | 2021年：△5,070百万円 2020年：△3,445百万円 2019年：△2,259百万円 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| トータルリターン | 直近3年：△5.12% 全期間：△18.53% 期間割：△3.59% | ☆☆（Danger） |
| 騰落率 | 直近3年：△17.94% | — |
| 信託報酬 | 0.3740%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス0.6ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.27 | ☆（Worst） |
| 標準偏差 | 直近3年：19.01 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：新興国の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期13,956円から当期12,745円（前年比-1,211円）に上昇しました。
- 純資産総額：150億円超の安定した規模のファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で流入していますが、月別にみるとマイナスになっている月もあります。
- トータルリターン：平均年率3.59%。大きなターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.3740%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・インデックスを0.6%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは小さいです
- 標準偏差：ブレ幅は大きいです。
